| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 424.00 | 299 127.00 | 66 297.00 | 365 424.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 168 024.00 | 123 931.00 | 44 094.00 | 168 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 238.00 | 62 296.00 | 942.00 | 63 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 489 716.00 | 2 064 879.00 | 1 424 837.00 | 3 489 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 045 640.00 | | 4 045 640.00 | 4 045 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429 466.00 | | 429 466.00 | 429 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 047 943.00 | 2 550 233.00 | 9 497 710.00 | 12 047 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 178.00 | 276 276.00 | 1 589 902.00 | 1 866 178.00 |
BZ Autres créances | 12 497 197.00 | | 12 497 197.00 | 12 497 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 501 719.00 | 724 790.00 | 17 776 929.00 | 18 501 719.00 |
CF Disponibilités | 995 312.00 | | 995 312.00 | 995 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 247.00 | | 347 247.00 | 347 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 207 652.00 | 1 001 065.00 | 33 206 587.00 | 34 207 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 255 595.00 | 3 551 298.00 | 42 704 297.00 | 46 255 595.00 |
CU Autres participations | 3 482 934.00 | | 3 482 934.00 | 3 482 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 960.00 | 613 400.00 | | 588 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 947 193.00 | 15 723 975.00 | | 19 947 193.00 |
DG Autres réserves | 2 228 071.00 | 1 509 775.00 | | 2 228 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 641 342.00 | 8 686 632.00 | | 7 641 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 75 447.00 | | |
DL TOTAL (I) | 32 640 647.00 | 28 844 310.00 | | 32 640 647.00 |
DP Provisions pour risques | 313 607.00 | 368 361.00 | | 313 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 850.00 | 19 690.00 | | 4 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 457.00 | 388 051.00 | | 318 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 862.00 | 175 958.00 | | 1 728 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 156.00 | 1 145 817.00 | | 1 523 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 318.00 | 2 294 243.00 | | 2 660 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 616 713.00 | 5 448 263.00 | | 3 616 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 216 144.00 | 184 997.00 | | 216 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 745 192.00 | 9 249 278.00 | | 9 745 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 704 297.00 | 38 481 639.00 | | 42 704 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 023 941.00 | | 31 023 941.00 | 31 023 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 023 941.00 | | 31 023 941.00 | 31 023 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 302 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 424 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 332 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 118 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 230 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 071 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 724 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 505 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 567.00 | 28 343.00 | | 622 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 630.00 | 1 448.00 | | 140 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763 197.00 | 29 791.00 | | 763 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 902.00 | 40 636.00 | | 91 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 526.00 | 38 887.00 | | 351 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 036.00 | 120 535.00 | | 71 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 464.00 | 200 057.00 | | 514 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 733.00 | -170 266.00 | | 248 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 932.00 | 434 971.00 | | 112 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 269 618.00 | 33 611 832.00 | | 32 269 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 628 277.00 | 24 925 201.00 | | 24 628 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 641 342.00 | 8 686 632.00 | | 7 641 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 455 146.00 | | 5 610 025.00 | 7 455 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 861.00 | 7 958 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017 228.00 | 12 047 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954 368.00 | 3 720 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 655.00 | | 85 270.00 | 283 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554 795.00 | | 1 120 551.00 | 3 554 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 616 696.00 | | 4 404 205.00 | 3 616 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 924.00 | 628 151.00 | 602 842.00 | 2 524 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 126.00 | 75 002.00 | | 224 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 798.00 | 553 149.00 | 602 842.00 | 2 300 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 228 660.00 | 3 317 661.00 | 870 613.00 | 8 228 660.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 051.00 | 71 036.00 | 140 630.00 | 388 051.00 |
6T Sur comptes clients | 261 549.00 | 157 031.00 | 142 303.00 | 261 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 803.00 | 724 790.00 | 57 803.00 | 57 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 351.00 | 881 821.00 | 200 106.00 | 319 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 936 063.00 | 4 270 517.00 | 1 211 349.00 | 8 936 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482 198.00 | 147 065.00 | 1 335 133.00 | 1 482 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660 318.00 | 2 660 318.00 | | 2 660 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 556.00 | 324 556.00 | | 324 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 948.00 | 1 187 948.00 | | 1 187 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429 466.00 | 15 178.00 | 414 288.00 | 429 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 178.00 | 1 866 178.00 | | 1 866 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 309 131.00 | 309 131.00 | | 309 131.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 862.00 | 1 191 329.00 | 537 533.00 | 1 728 862.00 |
VI Groupe et associés | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110 373.00 | 207 655.00 | 902 718.00 | 1 110 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 133 584.00 | 7 133 584.00 | | 7 133 584.00 |
VP Divers | 3 860 533.00 | 3 860 533.00 | | 3 860 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235 961.00 | 1 235 961.00 | | 1 235 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 247.00 | 347 247.00 | | 347 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 140 088.00 | 13 819 689.00 | 1 320 399.00 | 15 140 088.00 |
VW T.V.A. | 868 248.00 | 868 248.00 | | 868 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 745 192.00 | 7 872 527.00 | | 9 745 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 411.00 | 446.00 | | 411.00 |