| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 008.00 | 494 510.00 | 101 498.00 | 596 008.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 168 024.00 | 134 705.00 | 33 320.00 | 168 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 243.00 | 63 119.00 | 48 123.00 | 111 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258 816.00 | 3 822 371.00 | 3 436 445.00 | 7 258 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 970 518.00 | 474 978.00 | 17 495 540.00 | 17 970 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155 467.00 | 16 111.00 | 1 139 356.00 | 1 155 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 197 148.00 | 5 056 794.00 | 27 140 355.00 | 32 197 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248 864.00 | 266 106.00 | 2 982 758.00 | 3 248 864.00 |
BZ Autres créances | 16 427 292.00 | | 16 427 292.00 | 16 427 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 118 742.00 | 102 815.00 | 19 015 927.00 | 19 118 742.00 |
CF Disponibilités | 3 526 925.00 | | 3 526 925.00 | 3 526 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 060.00 | | 736 060.00 | 736 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 057 883.00 | 368 922.00 | 42 688 961.00 | 43 057 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 255 031.00 | 5 425 715.00 | 69 829 316.00 | 75 255 031.00 |
CU Autres participations | 4 933 572.00 | 51 000.00 | 4 882 572.00 | 4 933 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 860.00 | 578 900.00 | | 552 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 986 515.00 | 28 524 002.00 | | 33 986 515.00 |
DG Autres réserves | 2 810 559.00 | 2 810 559.00 | | 2 810 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 108 964.00 | 10 306 628.00 | | 13 108 964.00 |
DL TOTAL (I) | 52 693 986.00 | 44 455 171.00 | | 52 693 986.00 |
DP Provisions pour risques | 186 055.00 | 57 569.00 | | 186 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 851.00 | 6 648.00 | | 4 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 906.00 | 64 216.00 | | 190 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 909.00 | 713 273.00 | | 2 368 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 687.00 | 2 565 695.00 | | 3 281 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 043.00 | 2 941 457.00 | | 3 872 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518 449.00 | 3 973 824.00 | | 6 518 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 3 168 276.00 | | 750 000.00 |
EA Autres dettes | 153 341.00 | 97 549.00 | | 153 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 944 430.00 | 13 460 074.00 | | 16 944 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 829 316.00 | 57 979 461.00 | | 69 829 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 119 179.00 | | 48 119 179.00 | 48 119 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 119 179.00 | | 48 119 179.00 | 48 119 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 417 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 663 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 559 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 951 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 178.00 | |
GE Autres charges | | | 118 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 605 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 812 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 629.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 209 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 690.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 144 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 924.00 | 2 395.00 | | 1 077 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 733.00 | 18 454.00 | | 8 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 981 792.00 | | | 981 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 068 449.00 | 20 849.00 | | 2 068 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 949.00 | 35 274.00 | | 1 191 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 147.00 | 20 158.00 | | 80 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 096.00 | 60 352.00 | | 1 272 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 353.00 | -39 503.00 | | 796 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831 975.00 | 34 817.00 | | 831 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 107 110.00 | 38 161 911.00 | | 52 107 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 998 146.00 | 27 855 283.00 | | 38 998 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 108 964.00 | 10 306 628.00 | | 13 108 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 897 703.00 | | 11 170 467.00 | 22 897 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674 725.00 | 24 059 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 871 021.00 | 32 197 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 486.00 | 599 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 810.00 | 7 538 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 205.00 | | 126 788.00 | 478 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 215 918.00 | | 2 512 975.00 | 5 215 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 203 580.00 | | 8 530 703.00 | 17 203 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 212.00 | 993 642.00 | 116 149.00 | 3 637 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 935.00 | 73 139.00 | 3 564.00 | 424 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 212 277.00 | 920 503.00 | 112 586.00 | 3 212 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 326 073.00 | 167 270.00 | 2 254.00 | 326 073.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 457 069.00 | 6 161 213.00 | 1 261 987.00 | 17 457 069.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 216.00 | 146 178.00 | 19 488.00 | 64 216.00 |
6T Sur comptes clients | 386 684.00 | 50 556.00 | 171 134.00 | 386 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 128 859.00 | 34 534.00 | 60 578.00 | 128 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 967.00 | 252 360.00 | 244 316.00 | 902 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 424 252.00 | 6 559 751.00 | 1 525 792.00 | 18 424 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 260 182.00 | 190 661.00 | 3 069 521.00 | 3 260 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 043.00 | 3 872 043.00 | | 3 872 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 429.00 | 507 429.00 | | 507 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 873.00 | 1 670 873.00 | | 1 670 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 341.00 | 153 341.00 | | 153 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155 467.00 | | 1 155 467.00 | 1 155 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 248 864.00 | 3 248 864.00 | | 3 248 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 3 134 797.00 | 3 134 797.00 | | 3 134 797.00 |
VC Groupe et associés | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 368 909.00 | 626 695.00 | 1 168 077.00 | 2 368 909.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 293 243.00 | 10 293 243.00 | | 10 293 243.00 |
VP Divers | 2 374 522.00 | 2 374 522.00 | | 2 374 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715 637.00 | 3 715 637.00 | | 3 715 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 744.00 | 325 744.00 | | 325 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 060.00 | 736 060.00 | | 736 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567 683.00 | 20 412 216.00 | 1 155 467.00 | 21 567 683.00 |
VW T.V.A. | 617 383.00 | 617 383.00 | | 617 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 944 430.00 | 12 132 695.00 | 4 237 598.00 | 16 944 430.00 |