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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 154.00 | 224 126.00 | 56 028.00 | 280 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 82 859.00 | | 82 859.00 | 82 859.00 |
AP Constructions | 886 027.00 | 560 895.00 | 325 132.00 | 886 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 504.00 | 69 562.00 | 942.00 | 70 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 405.00 | 1 670 341.00 | 845 065.00 | 2 515 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391 762.00 | | 391 762.00 | 391 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 455 146.00 | 2 524 924.00 | 4 930 222.00 | 7 455 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 153.00 | 261 549.00 | 2 549 605.00 | 2 811 153.00 |
BZ Autres créances | 13 198 272.00 | | 13 198 272.00 | 13 198 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 577 348.00 | 57 803.00 | 14 519 546.00 | 14 577 348.00 |
CF Disponibilités | 2 934 681.00 | | 2 934 681.00 | 2 934 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 314.00 | | 349 314.00 | 349 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 870 769.00 | 319 351.00 | 33 551 417.00 | 33 870 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 325 914.00 | 2 844 275.00 | 38 481 639.00 | 41 325 914.00 |
CU Autres participations | 2 725 934.00 | | 2 725 934.00 | 2 725 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 400.00 | 575 800.00 | | 613 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | | 2 235 082.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 723 975.00 | 13 750 097.00 | | 15 723 975.00 |
DG Autres réserves | 1 509 775.00 | 965 913.00 | | 1 509 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 686 632.00 | 3 779 727.00 | | 8 686 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 447.00 | 85 988.00 | | 75 447.00 |
DL TOTAL (I) | 28 844 310.00 | 21 392 607.00 | | 28 844 310.00 |
DP Provisions pour risques | 368 361.00 | 249 274.00 | | 368 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 051.00 | 249 274.00 | | 388 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 958.00 | 488 375.00 | | 175 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 817.00 | 1 162 467.00 | | 1 145 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 243.00 | 1 950 492.00 | | 2 294 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448 263.00 | 7 156 306.00 | | 5 448 263.00 |
EA Autres dettes | 184 997.00 | 219 184.00 | | 184 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 249 278.00 | 10 976 823.00 | | 9 249 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 481 639.00 | 32 618 705.00 | | 38 481 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 817.00 | | | 1 145 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 909 458.00 | | 32 909 458.00 | 32 909 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 909 458.00 | | 32 909 458.00 | 32 909 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 114 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 565 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 006 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 690.00 | |
GE Autres charges | | | 34 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 076 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 038 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 423.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 429.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 291 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 343.00 | 23 044.00 | | 28 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448.00 | 38 021.00 | | 1 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 791.00 | 61 065.00 | | 29 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 636.00 | 59 836.00 | | 40 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 887.00 | 12 242.00 | | 38 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 535.00 | 115 121.00 | | 120 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 057.00 | 187 198.00 | | 200 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 266.00 | -126 133.00 | | -170 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 971.00 | 394 026.00 | | 434 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 611 832.00 | 27 567 642.00 | | 33 611 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 925 201.00 | 23 787 916.00 | | 24 925 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 686 632.00 | 3 779 727.00 | | 8 686 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187 025.00 | | 234 216.00 | 8 187 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 814 067.00 | 3 616 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966 096.00 | 7 455 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 029.00 | 3 554 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 439.00 | | 34 216.00 | 249 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 800.00 | | 156 024.00 | 3 550 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386 786.00 | | 43 977.00 | 4 386 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 255.00 | 693 810.00 | 113 142.00 | 1 944 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 840.00 | 116 286.00 | | 107 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 415.00 | 577 525.00 | 113 142.00 | 1 836 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 328 990.00 | 1 171 300.00 | 7 500 290.00 | 6 328 990.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 5 278 685.00 | 3 745 118.00 | 795 143.00 | 5 278 685.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 274.00 | 140 225.00 | 1 448.00 | 249 274.00 |
6T Sur comptes clients | 285 156.00 | 97 287.00 | 120 894.00 | 285 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 055.00 | 272 220.00 | 870 924.00 | 918 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 446 014.00 | 4 157 563.00 | 1 667 515.00 | 6 446 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 218.00 | 175 011.00 | 908 207.00 | 1 083 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294 243.00 | 2 294 243.00 | | 2 294 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 796.00 | 413 796.00 | | 413 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 814.00 | 1 420 814.00 | | 1 420 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 997.00 | 184 997.00 | | 184 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 762.00 | 6 043.00 | | 391 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 811 153.00 | | | 2 811 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VB T. V. A. | 340 697.00 | | | 340 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 958.00 | 175 958.00 | | 175 958.00 |
VI Groupe et associés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734 421.00 | | | 734 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 366 932.00 | | | 6 366 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543 056.00 | 2 543 056.00 | | 2 543 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750 501.00 | 16 364 783.00 | 385 719.00 | 16 750 501.00 |
VW T.V.A. | 1 070 596.00 | 1 070 596.00 | | 1 070 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 278.00 | 8 341 070.00 | 908 208.00 | 9 249 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 446.00 | 404.00 | | 446.00 |