| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 278.00 | 174 349.00 | 95 928.00 | 270 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 575.00 | 240 177.00 | 140 398.00 | 380 575.00 |
BT Marchandises | 291 967.00 | | 291 967.00 | 291 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 297.00 | 4 216.00 | 60 080.00 | 64 297.00 |
BZ Autres créances | 247 349.00 | 89 150.00 | 158 199.00 | 247 349.00 |
CF Disponibilités | 280 895.00 | | 280 895.00 | 280 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 802.00 | 93 366.00 | 820 436.00 | 913 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 378.00 | 333 544.00 | 960 834.00 | 1 294 378.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
DG Autres réserves | 606 448.00 | 605 955.00 | | 606 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 887.00 | 165 483.00 | | 127 887.00 |
DL TOTAL (I) | 746 655.00 | 783 758.00 | | 746 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 1 906.00 | | 1 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | 1 713.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | 77 838.00 | | 84 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 589.00 | 116 508.00 | | 117 589.00 |
EA Autres dettes | 8 434.00 | 10 191.00 | | 8 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 179.00 | 208 158.00 | | 214 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 834.00 | 991 916.00 | | 960 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 950.00 | 206 445.00 | | 211 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VB T. V. A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VC Groupe et associés | 191 152.00 | 191 152.00 | | 191 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 489.00 | 340 940.00 | 13 549.00 | 354 489.00 |
VW T.V.A. | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 951.00 | 211 951.00 | | 211 951.00 |