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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 576.00 | 270 474.00 | 101.00 | 270 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 421.00 | 336 302.00 | 49 118.00 | 385 421.00 |
BT Marchandises | 310 531.00 | | 310 531.00 | 310 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 322.00 | 25 000.00 | 20 322.00 | 45 322.00 |
BZ Autres créances | 235 508.00 | 90 550.00 | 144 958.00 | 235 508.00 |
CF Disponibilités | 279 812.00 | | 279 812.00 | 279 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 277.00 | 115 550.00 | 777 727.00 | 893 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 698.00 | 451 852.00 | 826 846.00 | 1 278 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 453 400.00 | 464 803.00 | | 453 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 234.00 | 118 600.00 | | 39 234.00 |
DL TOTAL (I) | 504 954.00 | 595 724.00 | | 504 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 097.00 | | | 150 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | 1 921.00 | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 598.00 | 9 684.00 | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 112 528.00 | | 102 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 844.00 | 79 162.00 | | 54 844.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 2 448.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 891.00 | 205 746.00 | | 321 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 846.00 | 801 470.00 | | 826 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 292.00 | 196 061.00 | | 169 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 488.00 | | 883 488.00 | 883 488.00 |
FG Production vendue services | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 521.00 | | 914 521.00 | 914 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 4 182.00 | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 264.00 | 1 227 351.00 | | 972 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 030.00 | 1 108 751.00 | | 933 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 234.00 | 118 600.00 | | 39 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VC Groupe et associés | 201 272.00 | 201 272.00 | | 201 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 029.00 | 321 029.00 | | 321 029.00 |
VW T.V.A. | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 291.00 | 169 291.00 | 150 000.00 | 319 291.00 |