| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 278.00 | 200 579.00 | 69 698.00 | 270 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 575.00 | 266 407.00 | 114 168.00 | 380 575.00 |
BT Marchandises | 334 927.00 | | 334 927.00 | 334 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 503.00 | 25 000.00 | 25 503.00 | 50 503.00 |
BZ Autres créances | 247 869.00 | 90 550.00 | 157 319.00 | 247 869.00 |
CF Disponibilités | 261 056.00 | | 261 056.00 | 261 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 600.00 | 115 550.00 | 809 050.00 | 924 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 176.00 | 381 957.00 | 923 218.00 | 1 305 176.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 119.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 552 335.00 | 606 448.00 | | 552 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 919.00 | 127 887.00 | | 136 919.00 |
DL TOTAL (I) | 701 574.00 | 746 655.00 | | 701 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 922.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 942.00 | 2 228.00 | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 966.00 | 84 004.00 | | 113 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 378.00 | 117 589.00 | | 91 378.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | 8 434.00 | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 643.00 | 214 179.00 | | 221 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 218.00 | 960 834.00 | | 923 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 701.00 | 211 950.00 | | 211 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 882.00 | 14 076.00 | 1 192 958.00 | 1 178 882.00 |
FD Production vendue biens | -1 216.00 | | -1 216.00 | -1 216.00 |
FG Production vendue services | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 587.00 | 14 076.00 | 1 236 663.00 | 1 222 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | 69 550.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 69 550.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -69 550.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 4 210.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 346.00 | 1 400 042.00 | | 1 342 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 427.00 | 1 272 155.00 | | 1 205 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 919.00 | 127 887.00 | | 136 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VC Groupe et associés | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 997.00 | 328 447.00 | 13 549.00 | 341 997.00 |
VW T.V.A. | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |