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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 604.00 | 1 395.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 318.00 | 271 267.00 | 2 051.00 | 273 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 163.00 | 337 700.00 | 52 463.00 | 390 163.00 |
BT Marchandises | 516 175.00 | | 516 175.00 | 516 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 334.00 | 25 000.00 | 10 334.00 | 35 334.00 |
BZ Autres créances | 232 727.00 | 90 550.00 | 142 177.00 | 232 727.00 |
CF Disponibilités | 115 146.00 | | 115 146.00 | 115 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 895.00 | 115 550.00 | 795 345.00 | 910 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 059.00 | 453 250.00 | 847 809.00 | 1 301 059.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 362 630.00 | 453 400.00 | | 362 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 542.00 | 39 234.00 | | 92 542.00 |
DL TOTAL (I) | 467 493.00 | 504 954.00 | | 467 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 161.00 | 150 097.00 | | 150 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 2 150.00 | | 4 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 980.00 | 2 598.00 | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 364.00 | 102 549.00 | | 158 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 889.00 | 54 844.00 | | 52 889.00 |
EA Autres dettes | 10 432.00 | 9 650.00 | | 10 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 315.00 | 321 891.00 | | 380 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 809.00 | 826 846.00 | | 847 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 371.00 | | 829 371.00 | 829 371.00 |
FG Production vendue services | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 420.00 | | 884 420.00 | 884 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 257.00 | 972 264.00 | | 1 001 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 714.00 | 933 030.00 | | 908 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 542.00 | 39 234.00 | | 92 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VC Groupe et associés | 201 230.00 | 201 230.00 | | 201 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 671.00 | 297 671.00 | | 297 671.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 335.00 | 226 335.00 | 150 000.00 | 376 335.00 |