| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 646.00 | 225 336.00 | 44 310.00 | 269 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 944.00 | 291 164.00 | 88 779.00 | 379 944.00 |
BT Marchandises | 343 781.00 | | 343 781.00 | 343 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 088.00 | 25 000.00 | 25 088.00 | 50 088.00 |
BZ Autres créances | 215 478.00 | 90 550.00 | 124 928.00 | 215 478.00 |
CF Disponibilités | 251 231.00 | | 251 231.00 | 251 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 445.00 | 115 550.00 | 772 895.00 | 888 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 390.00 | 406 714.00 | 861 675.00 | 1 268 390.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 507 254.00 | 552 335.00 | | 507 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 549.00 | 136 919.00 | | 167 549.00 |
DL TOTAL (I) | 687 123.00 | 701 574.00 | | 687 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 717.00 | 9 942.00 | | 9 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 195.00 | 113 966.00 | | 72 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 428.00 | 91 378.00 | | 87 428.00 |
EA Autres dettes | 3 289.00 | 4 434.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 551.00 | 221 643.00 | | 174 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 675.00 | 923 218.00 | | 861 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 834.00 | 211 701.00 | | 164 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 702.00 | 12 114.00 | 1 145 817.00 | 1 133 702.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 372.00 | | 42 372.00 | 42 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 075.00 | 12 114.00 | 1 188 190.00 | 1 176 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 104.00 | 5 800.00 | | 18 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 961.00 | 1 342 346.00 | | 1 290 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 412.00 | 1 205 427.00 | | 1 123 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 549.00 | 136 919.00 | | 167 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VC Groupe et associés | 190 417.00 | 190 417.00 | | 190 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 981.00 | 293 432.00 | 13 549.00 | 306 981.00 |
VW T.V.A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |