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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 576.00 | 251 087.00 | 19 488.00 | 270 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 421.00 | 316 915.00 | 68 505.00 | 385 421.00 |
BT Marchandises | 323 246.00 | | 323 246.00 | 323 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 981.00 | 25 000.00 | 27 981.00 | 52 981.00 |
BZ Autres créances | 316 700.00 | 90 550.00 | 226 150.00 | 316 700.00 |
CF Disponibilités | 125 487.00 | | 125 487.00 | 125 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 515.00 | 115 550.00 | 732 965.00 | 848 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 936.00 | 432 465.00 | 801 470.00 | 1 233 936.00 |
CU Autres participations | 55 920.00 | 25 000.00 | 30 920.00 | 55 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 464 803.00 | 507 254.00 | | 464 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 600.00 | 167 549.00 | | 118 600.00 |
DL TOTAL (I) | 595 724.00 | 687 123.00 | | 595 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 684.00 | 9 717.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 72 195.00 | | 112 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 87 428.00 | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 3 289.00 | | 2 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 746.00 | 174 551.00 | | 205 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 470.00 | 861 675.00 | | 801 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 061.00 | 164 834.00 | | 196 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 528.00 | 112 528.00 | | 112 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VC Groupe et associés | 212 497.00 | 212 497.00 | | 212 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 877.00 | 417 877.00 | | 417 877.00 |
VW T.V.A. | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 061.00 | 196 061.00 | | 196 061.00 |