| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 402.00 | 73 367.00 | 24 035.00 | 97 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 561.00 | 122 412.00 | 48 149.00 | 170 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 462.00 | 195 779.00 | 85 683.00 | 281 462.00 |
BN En cours de production de biens | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BT Marchandises | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 394.00 | 1 549.00 | 112 845.00 | 114 394.00 |
BZ Autres créances | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
CF Disponibilités | 75 663.00 | | 75 663.00 | 75 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 556.00 | 1 549.00 | 252 007.00 | 253 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 017.00 | 197 328.00 | 337 690.00 | 535 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 169.00 | 144 808.00 | | 190 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 757.00 | 45 361.00 | | 5 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 739.00 | 2 584.00 | | 1 739.00 |
DL TOTAL (I) | 206 050.00 | 201 138.00 | | 206 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 137.00 | 56 262.00 | | 36 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 319.00 | 33 717.00 | | 11 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 45 644.00 | | 44 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 368.00 | 43 420.00 | | 38 368.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 1 424.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 640.00 | 180 466.00 | | 131 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 690.00 | 381 604.00 | | 337 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 980.00 | 144 418.00 | | 111 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 54.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 060.00 | | 189 060.00 | 189 060.00 |
FG Production vendue services | 232 893.00 | | 232 893.00 | 232 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 953.00 | | 421 953.00 | 421 953.00 |
FM Production stockée | | | 12 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 869.00 | 1 189.00 | | 3 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 437.00 | 15 548.00 | | 9 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 638.00 | 30 511.00 | | 10 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 638.00 | 30 598.00 | | 10 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 16 118.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 465.00 | 16 178.00 | | 8 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 173.00 | 14 420.00 | | 2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 10 469.00 | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 093.00 | 619 407.00 | | 458 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 336.00 | 574 046.00 | | 452 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 757.00 | 45 361.00 | | 5 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 888.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 368.00 | | 8 636.00 | 291 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 281 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 273 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 746.00 | | 8 636.00 | 283 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 672.00 | 35 455.00 | 10 348.00 | 170 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 672.00 | 35 455.00 | 10 348.00 | 170 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 112 079.00 | | | 112 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 16 868.00 | 19 232.00 | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 455.00 | 138 455.00 | | 138 455.00 |
VW T.V.A. | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 213.00 | 111 980.00 | 19 232.00 | 131 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | 6 551.00 | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 211.00 | 10 926.00 | | 10 211.00 |
ST Autres comptes | 53 673.00 | 60 449.00 | | 53 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 430.00 | 40 400.00 | | 49 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41 144.00 | 29 932.00 | | 41 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 650.00 | 6 484.00 | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | 1 462.00 | | 1 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | 8 013.00 | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 477.00 | 121 592.00 | | 87 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 494.00 | 69 732.00 | | 52 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 108.00 | 148 192.00 | | 156 108.00 |