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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 277.00 | 83 312.00 | 16 965.00 | 100 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 823.00 | 132 604.00 | 29 220.00 | 161 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 600.00 | 215 916.00 | 59 684.00 | 275 600.00 |
BN En cours de production de biens | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BT Marchandises | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 698.00 | 1 549.00 | 76 149.00 | 77 698.00 |
BZ Autres créances | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CF Disponibilités | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 850.00 | 1 549.00 | 279 301.00 | 280 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 450.00 | 217 465.00 | 338 985.00 | 556 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 195 926.00 | 190 169.00 | | 195 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 867.00 | 5 757.00 | | -5 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 921.00 | 1 739.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 199 364.00 | 206 050.00 | | 199 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 558.00 | 36 137.00 | | 19 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 121.00 | 11 319.00 | | 13 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 427.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 44 355.00 | | 64 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 766.00 | 38 368.00 | | 40 766.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 034.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 621.00 | 131 640.00 | | 139 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 985.00 | 337 690.00 | | 338 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 836.00 | 111 980.00 | | 130 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 37.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 275.00 | | 199 275.00 | 199 275.00 |
FG Production vendue services | 280 542.00 | | 280 542.00 | 280 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 817.00 | | 479 817.00 | 479 817.00 |
FM Production stockée | | | -4 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 777.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | 3 869.00 | | 3 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 074.00 | 9 437.00 | | 9 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 152.00 | 10 638.00 | | 4 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 152.00 | 10 638.00 | | 4 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 270.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 392.00 | 8 195.00 | | 6 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 8 465.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 2 173.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 239.00 | 458 093.00 | | 485 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 106.00 | 452 336.00 | | 491 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 867.00 | 5 757.00 | | -5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 462.00 | | 9 170.00 | 281 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 032.00 | 275 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 267 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 839.00 | | 9 170.00 | 273 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 779.00 | 28 777.00 | 8 640.00 | 195 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 779.00 | 28 777.00 | 8 640.00 | 195 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 256.00 | 10 471.00 | 8 785.00 | 19 256.00 |
VI Groupe et associés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 852.00 | 121 852.00 | | 121 852.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 621.00 | 130 836.00 | 8 785.00 | 139 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 4 741.00 | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 10 211.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 49 631.00 | 53 673.00 | | 49 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 826.00 | 49 430.00 | | 49 826.00 |
YT Sous‐traitance | 95 730.00 | 41 144.00 | | 95 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 254.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | 5 995.00 | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 618.00 | 87 477.00 | | 95 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 641.00 | 52 494.00 | | 75 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 060.00 | 156 108.00 | | 202 060.00 |