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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 343.00 | 75 753.00 | 4 590.00 | 80 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 943.00 | 157 981.00 | 33 962.00 | 191 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BF Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 785.00 | 233 733.00 | 86 051.00 | 319 785.00 |
BT Marchandises | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 492.00 | 1 768.00 | 86 724.00 | 88 492.00 |
BZ Autres créances | 30 724.00 | | 30 724.00 | 30 724.00 |
CF Disponibilités | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 515.00 | 1 768.00 | 219 748.00 | 221 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 300.00 | 235 501.00 | 305 799.00 | 541 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 234 776.00 | | | 234 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
DL TOTAL (I) | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 799.00 | | | 305 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 187.00 | | | 91 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 601.00 | 520.00 | 178 121.00 | 177 601.00 |
FG Production vendue services | 236 960.00 | 50.00 | 237 010.00 | 236 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 560.00 | 570.00 | 415 130.00 | 414 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 950.00 | | | 431 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 737.00 | | | 461 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 787.00 | | | -29 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 538.00 | | 619.00 | 388 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 372.00 | 319 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 372.00 | 278 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 916.00 | | 619.00 | 340 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 244.00 | 30 475.00 | 47 985.00 | 251 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 244.00 | 30 475.00 | 47 985.00 | 251 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | 888.00 | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | 888.00 | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | 888.00 | 2 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 506.00 | 16 268.00 | 1 238.00 | 17 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 374.00 | 120 374.00 | 34 000.00 | 154 374.00 |
VW T.V.A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 425.00 | 91 187.00 | 1 238.00 | 92 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
ST Autres comptes | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
YT Sous‐traitance | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 595.00 | | | 87 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |