| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 978.00 | 85 233.00 | 10 744.00 | 95 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 339.00 | 137 211.00 | 96 128.00 | 233 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 816.00 | 222 445.00 | 120 371.00 | 342 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 976.00 | 2 437.00 | 112 539.00 | 114 976.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 163 091.00 | | 163 091.00 | 163 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 655.00 | 2 437.00 | 330 217.00 | 332 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 470.00 | 224 882.00 | 450 589.00 | 675 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 190 055.00 | 195 926.00 | | 190 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 514.00 | -5 867.00 | | 46 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 577.00 | 921.00 | | 577.00 |
DL TOTAL (I) | 245 534.00 | 199 364.00 | | 245 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 449.00 | 19 558.00 | | 47 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 167.00 | 13 121.00 | | 16 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 64 507.00 | | 81 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 938.00 | 40 766.00 | | 59 938.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 1 669.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 055.00 | 139 621.00 | | 205 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 589.00 | 338 985.00 | | 450 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 998.00 | 130 836.00 | | 176 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 302.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 493.00 | 375.00 | 270 868.00 | 270 493.00 |
FG Production vendue services | 337 270.00 | 409.00 | 337 679.00 | 337 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 764.00 | 783.00 | 608 547.00 | 607 764.00 |
FM Production stockée | | | -7 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 737.00 | 3 586.00 | | 6 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 740.00 | 9 074.00 | | 9 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 845.00 | 4 152.00 | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | 4 152.00 | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 845.00 | -2 290.00 | | 5 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 792.00 | 485 239.00 | | 614 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 279.00 | 491 106.00 | | 568 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 514.00 | -5 867.00 | | 46 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 600.00 | | 82 896.00 | 275 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 680.00 | 342 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 680.00 | 335 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 977.00 | | 82 896.00 | 267 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 916.00 | 22 209.00 | 15 680.00 | 215 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 916.00 | 22 209.00 | 15 680.00 | 215 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 888.00 | | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 888.00 | | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 888.00 | | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 107 067.00 | 107 067.00 | | 107 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 006.00 | 18 949.00 | 28 057.00 | 47 006.00 |
VI Groupe et associés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 710.00 | 134 710.00 | | 134 710.00 |
VW T.V.A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 055.00 | 176 998.00 | 28 057.00 | 205 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 727.00 | 3 455.00 | | 4 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 053.00 | 6 873.00 | | 13 053.00 |
ST Autres comptes | 58 118.00 | 49 631.00 | | 58 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 987.00 | 49 826.00 | | 45 987.00 |
YT Sous‐traitance | 40 201.00 | 95 730.00 | | 40 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | 1 505.00 | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | 4 960.00 | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 119 240.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 618.00 | 73 464.00 | | 95 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 359.00 | 202 060.00 | | 157 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |