| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 576.00 | 82 667.00 | 7 910.00 | 90 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 463.00 | 168 577.00 | 75 886.00 | 244 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 538.00 | 251 244.00 | 137 294.00 | 388 538.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | 2 656.00 | 82 952.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CF Disponibilités | 75 267.00 | | 75 267.00 | 75 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 102.00 | 2 656.00 | 217 446.00 | 220 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 640.00 | 253 900.00 | 354 740.00 | 608 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 268 451.00 | 236 572.00 | | 268 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 675.00 | 31 879.00 | | -33 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 232.00 | | |
DL TOTAL (I) | 243 161.00 | 277 068.00 | | 243 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 026.00 | 51 453.00 | | 35 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | 12 223.00 | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 17 096.00 | | 15 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 243.00 | 39 563.00 | | 51 243.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 1 894.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 579.00 | 122 227.00 | | 111 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 740.00 | 399 295.00 | | 354 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 655.00 | 88 616.00 | | 94 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 403.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 076.00 | | 138 076.00 | 138 076.00 |
FG Production vendue services | 246 710.00 | 671.00 | 247 381.00 | 246 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 786.00 | 671.00 | 385 457.00 | 384 786.00 |
FM Production stockée | | | -1 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065.00 | 17 745.00 | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 123.00 | 17 745.00 | | 6 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 12 889.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 083.00 | 4 856.00 | | 6 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 640.00 | 520 543.00 | | 396 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 315.00 | 488 664.00 | | 430 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 675.00 | 31 879.00 | | -33 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 759.00 | | 25 173.00 | 392 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 393.00 | 388 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 393.00 | 340 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 136.00 | | 25 173.00 | 345 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 139.00 | 29 499.00 | 29 393.00 | 251 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 139.00 | 29 499.00 | 29 393.00 | 251 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 505.00 | 17 581.00 | 16 924.00 | 34 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 178.00 | 119 178.00 | 40 000.00 | 159 178.00 |
VW T.V.A. | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 579.00 | 94 655.00 | 16 924.00 | 111 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | 5 193.00 | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | 8 860.00 | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 60 650.00 | 57 712.00 | | 60 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 858.00 | 36 975.00 | | 42 858.00 |
YT Sous‐traitance | 28 958.00 | 48 066.00 | | 28 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 604.00 | 2 162.00 | | 3 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | 7 355.00 | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 264.00 | 105 887.00 | | 78 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 850.00 | 54 685.00 | | 43 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 952.00 | 151 613.00 | | 140 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |