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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 820.00 | 86 006.00 | 8 815.00 | 94 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 439.00 | 165 133.00 | 79 306.00 | 244 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 759.00 | 251 139.00 | 141 620.00 | 392 759.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BT Marchandises | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 411.00 | 2 656.00 | 73 755.00 | 76 411.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 331.00 | 2 656.00 | 257 675.00 | 260 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 090.00 | 253 795.00 | 399 295.00 | 653 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 572.00 | 190 055.00 | | 236 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | 46 514.00 | | 31 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | 577.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 277 068.00 | 245 534.00 | | 277 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 453.00 | 47 449.00 | | 51 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 223.00 | 16 167.00 | | 12 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 81 375.00 | | 17 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 563.00 | 59 938.00 | | 39 563.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 127.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 227.00 | 205 055.00 | | 122 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 295.00 | 450 589.00 | | 399 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 616.00 | 176 998.00 | | 88 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 443.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
FG Production vendue services | 324 020.00 | | 324 020.00 | 324 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 121.00 | | 500 121.00 | 500 121.00 |
FM Production stockée | | | 1 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 737.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 337.00 | 9 740.00 | | 10 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 745.00 | 5 845.00 | | 17 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 745.00 | 5 845.00 | | 17 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | 5 845.00 | | 4 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 6 095.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 543.00 | 614 792.00 | | 520 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 664.00 | 568 279.00 | | 488 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 879.00 | 46 514.00 | | 31 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 816.00 | | 71 529.00 | 342 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 587.00 | 392 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 587.00 | 345 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 193.00 | | 31 529.00 | 335 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 445.00 | 37 442.00 | 8 748.00 | 222 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 445.00 | 37 442.00 | 8 748.00 | 222 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | 219.00 | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 219.00 | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 219.00 | | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 050.00 | 17 439.00 | 33 611.00 | 51 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 140.00 | 103 140.00 | 40 000.00 | 143 140.00 |
VW T.V.A. | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 227.00 | 88 616.00 | 33 611.00 | 122 227.00 |