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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 8 726.00 | 1 113.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 21 624.00 | 9 867.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 939.00 | 125 572.00 | 18 367.00 | 143 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 430.00 | 155 922.00 | 34 508.00 | 190 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 842.00 | | 291 842.00 | 291 842.00 |
BZ Autres créances | 122 407.00 | | 122 407.00 | 122 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 868.00 | | 612 868.00 | 612 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 298.00 | 155 922.00 | 647 376.00 | 803 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 192 998.00 | | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | 288 807.00 | | | 288 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 194.00 | | | 202 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 569.00 | | | 358 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 376.00 | | | 647 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 569.00 | | | 358 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 452.00 | | 27 978.00 | 162 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 355.00 | | 1 484.00 | 8 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 936.00 | | 26 494.00 | 148 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 101.00 | 14 821.00 | | 141 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 371.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 746.00 | 14 450.00 | | 132 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 291 842.00 | | | 291 842.00 |
VB T. V. A. | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 899.00 | 420 728.00 | 171.00 | 420 899.00 |
VW T.V.A. | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 569.00 | 358 569.00 | | 358 569.00 |