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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 4 453.00 | 20 597.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 32 881.00 | 10 743.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 544.00 | 159 590.00 | 114 955.00 | 274 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 218.00 | 206 763.00 | 151 455.00 | 358 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 693.00 | | 348 693.00 | 348 693.00 |
BZ Autres créances | 143 808.00 | | 143 808.00 | 143 808.00 |
CF Disponibilités | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 608.00 | | 876 608.00 | 876 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 827.00 | 206 763.00 | 1 028 063.00 | 1 234 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
DH Report à nouveau | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
DL TOTAL (I) | 416 692.00 | | | 416 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 949.00 | | | 196 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 171.00 | | | 306 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 372.00 | | | 611 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 063.00 | | | 1 028 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 372.00 | | | 611 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 265 040.00 | | 2 265 040.00 | 2 265 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 040.00 | | 2 265 040.00 | 2 265 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 802.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 521.00 | | | 2 367 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 165.00 | | | 2 286 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 689.00 | | 97 529.00 | 260 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 639.00 | | 97 529.00 | 220 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 961.00 | 24 802.00 | | 181 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 1 670.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 339.00 | 23 132.00 | | 169 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 032.00 | 111 032.00 | | 111 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 348 693.00 | 348 693.00 | | 348 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 67 183.00 | 67 183.00 | | 67 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VI Groupe et associés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 017.00 | 493 846.00 | 171.00 | 494 017.00 |
VW T.V.A. | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 372.00 | 611 372.00 | | 611 372.00 |