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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 2 783.00 | 22 267.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 28 732.00 | 14 892.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 015.00 | 140 607.00 | 36 408.00 | 177 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 689.00 | 181 961.00 | 78 728.00 | 260 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
BZ Autres créances | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 151 551.00 | | 151 551.00 | 151 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 732.00 | 181 961.00 | 798 770.00 | 980 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
DL TOTAL (I) | 335 336.00 | | | 335 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 799.00 | | | 215 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 435.00 | | | 463 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 770.00 | | | 798 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 435.00 | | | 463 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 546.00 | | 40 454.00 | 231 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 311.00 | 260 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 311.00 | 220 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 539.00 | | 8 350.00 | 26 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 846.00 | | 32 104.00 | 199 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 678.00 | 20 766.00 | 12 482.00 | 173 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 2 041.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 096.00 | 18 725.00 | 12 482.00 | 163 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 799.00 | 215 799.00 | | 215 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 358 081.00 | 358 081.00 | | 358 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 192.00 | 532 021.00 | 171.00 | 532 192.00 |
VW T.V.A. | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 435.00 | 463 435.00 | | 463 435.00 |