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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 097.00 | 742.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 23 919.00 | 7 572.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 945.00 | 130 893.00 | 15 052.00 | 145 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 436.00 | 163 909.00 | 28 528.00 | 192 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
BZ Autres créances | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 145 559.00 | | 145 559.00 | 145 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 900.00 | | 672 900.00 | 672 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 337.00 | 163 909.00 | 701 428.00 | 865 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
DL TOTAL (I) | 327 567.00 | | | 327 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 530.00 | | | 163 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 186.00 | | | 210 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 860.00 | | | 373 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 428.00 | | | 701 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 860.00 | | | 373 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 430.00 | | 2 006.00 | 190 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | | 2 006.00 | 175 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 922.00 | 7 987.00 | | 155 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 371.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 196.00 | 7 616.00 | | 147 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 530.00 | 163 530.00 | | 163 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 900.00 | 485 729.00 | 171.00 | 485 900.00 |
VW T.V.A. | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 860.00 | 373 860.00 | | 373 860.00 |