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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 468.00 | 371.00 | 9 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 113.00 | 15 587.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 26 213.00 | 5 277.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 355.00 | 136 883.00 | 31 472.00 | 168 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 546.00 | 173 678.00 | 57 868.00 | 231 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
BZ Autres créances | 169 175.00 | | 169 175.00 | 169 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 376.00 | | 684 376.00 | 684 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 922.00 | 173 678.00 | 742 245.00 | 915 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 258 813.00 | | | 258 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 356 579.00 | | | 356 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 245.00 | | | 742 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 666.00 | | | 385 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 194.00 | | 1 915 194.00 | 1 915 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 194.00 | | 1 915 194.00 | 1 915 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 208.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 214.00 | | | 113 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 860.00 | | | 2 037 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 849.00 | | | 2 008 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 035.00 | | | 185 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 436.00 | | 39 549.00 | 192 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439.00 | 231 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 439.00 | 199 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | 16 700.00 | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 436.00 | | 22 849.00 | 177 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 909.00 | 10 208.00 | 439.00 | 163 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 1 484.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 812.00 | 8 724.00 | 439.00 | 154 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 006.00 | 196 006.00 | | 196 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 974.00 | 77 974.00 | | 77 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 389 652.00 | 389 652.00 | | 389 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 263.00 | 567 092.00 | 171.00 | 567 263.00 |
VW T.V.A. | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |