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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 050.00 | 6 123.00 | 18 927.00 | 25 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 624.00 | 36 979.00 | 6 645.00 | 43 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 861.00 | 189 547.00 | 103 315.00 | 292 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 535.00 | 242 488.00 | 134 047.00 | 376 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 167.00 | | 26 167.00 | 26 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 321.00 | | 371 321.00 | 371 321.00 |
BZ Autres créances | 114 092.00 | | 114 092.00 | 114 092.00 |
CF Disponibilités | 310 987.00 | | 310 987.00 | 310 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 379.00 | | 839 379.00 | 839 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 914.00 | 242 488.00 | 973 426.00 | 1 215 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 287 824.00 | | | 287 824.00 |
DH Report à nouveau | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DL TOTAL (I) | 452 168.00 | | | 452 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 564.00 | | | 69 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 853.00 | | | 207 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 258.00 | | | 521 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 426.00 | | | 973 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 258.00 | | | 521 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 114.00 | | 2 180 114.00 | 2 180 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 114.00 | | 2 180 114.00 | 2 180 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 386.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 814.00 | | | 119 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 600.00 | | | 2 315 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 123.00 | | | 2 280 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 788.00 | | | 163 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 218.00 | | 18 317.00 | 358 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 168.00 | | 18 317.00 | 318 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 763.00 | 35 725.00 | | 206 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 292.00 | 1 670.00 | | 14 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 471.00 | 34 054.00 | | 192 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 371 321.00 | 371 321.00 | | 371 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 395.00 | 502 224.00 | 171.00 | 502 395.00 |
VW T.V.A. | 68 220.00 | 68 220.00 | | 68 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 258.00 | 521 258.00 | | 521 258.00 |