| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005 914.00 | 4 834 291.00 | 171 623.00 | 5 005 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 955.00 | 2 437.00 | 1 518.00 | 3 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 904.00 | 36 765.00 | 140.00 | 36 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 039 485.00 | 25 697 194.00 | 75 342 291.00 | 101 039 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 785.00 | 10 604.00 | 587 181.00 | 597 785.00 |
BZ Autres créances | 68 404 092.00 | 1 246 115.00 | 67 157 977.00 | 68 404 092.00 |
CF Disponibilités | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 024 978.00 | 1 256 719.00 | 67 768 259.00 | 69 024 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 064 464.00 | 26 953 914.00 | 143 110 550.00 | 170 064 464.00 |
CU Autres participations | 95 934 385.00 | 20 810 103.00 | 75 124 282.00 | 95 934 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 345.00 | 711 345.00 | | 711 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 106 841 395.00 | 97 780 561.00 | | 106 841 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 977 215.00 | 9 060 835.00 | | 8 977 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 030 472.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 125 457 654.00 | 116 222 811.00 | | 125 457 654.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 174 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 082.00 | 174 082.00 | | 105 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 496.00 | 2 517 796.00 | | 2 991 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 224.00 | 321 248.00 | | 139 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 |
EA Autres dettes | 12 437 315.00 | 26 201 654.00 | | 12 437 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 547 814.00 | 31 018 197.00 | | 17 547 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 110 550.00 | 147 415 091.00 | | 143 110 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 973 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 979 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 317 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 650 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 973 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 295.00 | 3 386.00 | | 1 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 628.00 | 257 616.00 | | 257 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 423.00 | 261 002.00 | | 266 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 530.00 | -261 002.00 | | -260 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 644.00 | 77 881.00 | | 117 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 793 060.00 | 14 893 337.00 | | 13 793 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 846.00 | 5 832 502.00 | | 4 815 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 977 215.00 | 9 060 835.00 | | 8 977 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 527 845.00 | | 142 105.00 | 101 527 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620 563.00 | 95 937 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 464.00 | 101 039 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -192 475.00 | 1 468.00 | 5 061 262.00 | -192 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 475.00 | 8 433.00 | 40 859.00 | 192 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 855 225.00 | | 15 030.00 | 4 855 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 672.00 | | 124 095.00 | 117 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 554 948.00 | | 2 980.00 | 96 554 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 821 376.00 | 75 597.00 | 9 881.00 | 4 821 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792 526.00 | 56 812.00 | 1 448.00 | 4 792 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 850.00 | 18 785.00 | 8 433.00 | 28 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 030 472.00 | 257 628.00 | | 1 030 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 082.00 | 10 636.00 | 79 636.00 | 174 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 282.00 | 282.00 | |
6T Sur comptes clients | | 12 051.00 | 1 447.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 898 715.00 | 356 000.00 | 8 600.00 | 898 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 130 543.00 | 586 608.00 | 650 329.00 | 22 130 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 335 097.00 | 854 872.00 | 729 965.00 | 23 335 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 969.00 | 12 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 574 275.00 | 717 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 496.00 | 2 991 496.00 | | 2 991 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 597 785.00 | | | 597 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 640 836.00 | | | 640 836.00 |
VC Groupe et associés | 67 762 360.00 | | | 67 762 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 12 434 253.00 | 12 434 253.00 | | 12 434 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 005 806.00 | 69 005 806.00 | | 69 005 806.00 |
VW T.V.A. | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 545 959.00 | 17 545 959.00 | | 17 545 959.00 |