| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846 078.00 | 4 749 164.00 | 96 914.00 | 4 846 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 3 228.00 | 726.00 | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 663.00 | 35 595.00 | 67.00 | 35 663.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 511 007.00 | 25 753 689.00 | 75 757 318.00 | 101 511 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 406.00 | | 1 156 406.00 | 1 156 406.00 |
BZ Autres créances | 56 674 195.00 | 1 098 715.00 | 55 575 480.00 | 56 674 195.00 |
CF Disponibilités | 1 045 588.00 | | 1 045 588.00 | 1 045 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 884 553.00 | 1 098 715.00 | 57 785 838.00 | 58 884 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 395 560.00 | 26 852 404.00 | 133 543 156.00 | 160 395 560.00 |
CU Autres participations | 96 566 982.00 | 20 952 102.00 | 75 614 880.00 | 96 566 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 344.00 | 711 345.00 | | 711 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 94 983 340.00 | 106 841 395.00 | | 94 983 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659 193.00 | 8 977 215.00 | | 11 659 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 116 281 576.00 | 125 457 654.00 | | 116 281 576.00 |
DP Provisions pour risques | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 105 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 082.00 | 105 082.00 | | 59 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 1 855.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 632.00 | 2 991 496.00 | | 2 300 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 439.00 | 139 224.00 | | 200 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 |
EA Autres dettes | 12 723 844.00 | 12 437 315.00 | | 12 723 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202 496.00 | 17 547 814.00 | | 17 202 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 543 155.00 | 143 110 550.00 | | 133 543 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 128 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -26 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 570.00 | |
GE Autres charges | | | 10 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 570 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 134 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 403 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 852 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 774.00 | 5 893.00 | | 5 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 1 295.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 266 423.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | -260 530.00 | | 3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 448.00 | 117 644.00 | | 196 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 582 526.00 | 13 793 060.00 | | 15 582 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 333.00 | 4 815 846.00 | | 3 923 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659 193.00 | 8 977 215.00 | | 11 659 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 039 485.00 | | 632 598.00 | 101 039 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 569 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 072.00 | 101 511 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 834.00 | 4 901 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 39 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061 261.00 | | | 5 061 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 937 364.00 | | 632 598.00 | 95 937 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 091.00 | 75 571.00 | 161 073.00 | 4 887 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847 889.00 | 74 708.00 | 159 834.00 | 4 847 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | 863.00 | 1 239.00 | 39 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 100.00 | | | 1 288 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 082.00 | | 45 999.00 | 105 082.00 |
6T Sur comptes clients | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 246 115.00 | | 147 400.00 | 1 246 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 066 822.00 | 142 000.00 | 158 003.00 | 22 066 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 460 004.00 | 142 000.00 | 204 003.00 | 23 460 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 000.00 | 193 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300 632.00 | 2 300 632.00 | | 2 300 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 500.00 | 1 977 500.00 | | 1 977 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 406.00 | | | 1 156 406.00 |
VB T. V. A. | 590 593.00 | | | 590 593.00 |
VC Groupe et associés | 56 076 911.00 | | | 56 076 911.00 |
VI Groupe et associés | 12 720 781.00 | 12 720 781.00 | | 12 720 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
VP Divers | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 841 944.00 | 57 841 944.00 | | 57 841 944.00 |
VW T.V.A. | 192 604.00 | 192 604.00 | | 192 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202 416.00 | 17 202 416.00 | | 17 202 416.00 |