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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876 098.00 | 4 856 602.00 | 19 496.00 | 4 876 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 226 289.00 | 6 140 255.00 | 95 086 033.00 | 101 226 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 030.00 | | 4 709 030.00 | 4 709 030.00 |
BZ Autres créances | 555 604.00 | | 555 604.00 | 555 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 416 742.00 | 494 116.00 | 30 922 626.00 | 31 416 742.00 |
CF Disponibilités | 733 608.00 | | 733 608.00 | 733 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 416 398.00 | 494 116.00 | 36 922 282.00 | 37 416 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 642 687.00 | 6 634 371.00 | 132 008 316.00 | 138 642 687.00 |
CU Autres participations | 96 259 082.00 | 1 237 275.00 | 95 021 807.00 | 96 259 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 344.00 | 711 344.00 | | 711 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 78 210 406.00 | 70 978 068.00 | | 78 210 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 049 522.00 | 21 585 523.00 | | 29 049 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 116 898 971.00 | 102 202 635.00 | | 116 898 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 247.00 | 1 945 594.00 | | 455 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 723.00 | 2 537 271.00 | | 1 114 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 275.00 | | |
EA Autres dettes | 13 480 372.00 | 1 350 692.00 | | 13 480 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 050 344.00 | 5 837 903.00 | | 15 050 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 008 316.00 | 108 099 538.00 | | 132 008 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 476 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 478 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 364 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 770 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 896 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 114 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 384 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 000.00 | 4 030.00 | | 695 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694 999.00 | -4 030.00 | | -694 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004 160.00 | 2 168 128.00 | | 3 004 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 593 115.00 | 27 476 781.00 | | 37 593 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 593.00 | 5 891 257.00 | | 8 543 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 049 522.00 | 21 585 523.00 | | 29 049 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 925 536.00 | | | 101 925 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 000.00 | 96 262 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 249.00 | 101 226 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | 32 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 446.00 | | | 4 931 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 957 062.00 | | | 96 957 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | | 4 249.00 | 37 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 028.00 | | 4 249.00 | 37 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 660 537.00 | 268 363.00 | 434 784.00 | 660 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 359 639.00 | 268 363.00 | 13 896 611.00 | 15 359 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 359 639.00 | 268 363.00 | 13 896 611.00 | 15 359 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 247.00 | 455 247.00 | | 455 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 723.00 | 1 114 723.00 | | 1 114 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 030.00 | 4 709 030.00 | | 4 709 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 603.00 | 555 603.00 | | 555 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 633.00 | 5 264 633.00 | | 5 264 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 970.00 | 1 569 970.00 | | 1 569 970.00 |