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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876 098.00 | 4 850 598.00 | 25 500.00 | 4 876 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 347.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 925 539.00 | 19 600 329.00 | 82 325 209.00 | 101 925 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 136 604.00 | | 14 136 604.00 | 14 136 604.00 |
BZ Autres créances | 11 614 828.00 | 660 537.00 | 10 954 291.00 | 11 614 828.00 |
CF Disponibilités | 683 433.00 | | 683 433.00 | 683 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 434 865.00 | 660 537.00 | 25 774 328.00 | 26 434 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 360 404.00 | 20 260 866.00 | 108 099 538.00 | 128 360 404.00 |
CU Autres participations | 96 954 082.00 | 14 699 102.00 | 82 254 980.00 | 96 954 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 344.00 | 711 344.00 | | 711 344.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 70 978 068.00 | 96 919 407.00 | | 70 978 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 585 523.00 | 20 359 260.00 | | 21 585 523.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 102 202 635.00 | 126 917 712.00 | | 102 202 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 11 905.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 594.00 | 529 672.00 | | 1 945 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 271.00 | 878 393.00 | | 2 537 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 1 016 910.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 1 350 692.00 | 700 578.00 | | 1 350 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 903.00 | 3 137 460.00 | | 5 837 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 099 538.00 | 130 114 172.00 | | 108 099 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 369 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 380 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | -17 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 451 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 096 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 063 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 1 843.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 1 843.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 030.00 | 4 055.00 | | -4 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168 128.00 | 870 341.00 | | 2 168 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 476 781.00 | 24 539 455.00 | | 27 476 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 257.00 | 4 180 194.00 | | 5 891 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 585 523.00 | 20 359 260.00 | | 21 585 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 697 518.00 | | 258 540.00 | 101 697 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 957 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 020.00 | 499.00 | 101 925 539.00 | 30 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 020.00 | 499.00 | 37 029.00 | 30 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901 426.00 | | 30 020.00 | 4 901 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 529.00 | | 16 020.00 | 51 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 744 562.00 | | 212 500.00 | 96 744 562.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874 876.00 | 233 963.00 | 207 613.00 | 4 874 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837 471.00 | 231 796.00 | 205 070.00 | 4 837 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 2 167.00 | 2 543.00 | 37 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 288 100.00 | | | 1 288 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 879.00 | 16 658.00 | | 643 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 342 981.00 | 16 658.00 | | 15 342 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 690 081.00 | 16 658.00 | | 16 690 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 594.00 | 1 945 594.00 | | 1 945 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UP Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 14 136 604.00 | 14 136 604.00 | | 14 136 604.00 |
VB T. V. A. | 511 964.00 | 511 964.00 | | 511 964.00 |
VC Groupe et associés | 11 102 864.00 | 11 102 864.00 | | 11 102 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 369.00 | 1 350 369.00 | | 1 350 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 754 412.00 | 25 751 432.00 | 2 980.00 | 25 754 412.00 |
VW T.V.A. | 2 356 100.00 | 2 356 100.00 | | 2 356 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 904.00 | 5 837 904.00 | | 5 837 904.00 |