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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876 099.00 | 4 868 611.00 | 7 488.00 | 4 876 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 199 728.00 | | 1 199 728.00 | 1 199 728.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 403 396.00 | 6 770 416.00 | 95 632 980.00 | 102 403 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 421.00 | | 4 384 421.00 | 4 384 421.00 |
BZ Autres créances | 69 853 083.00 | 555 055.00 | 69 298 028.00 | 69 853 083.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 237 504.00 | 555 055.00 | 73 682 449.00 | 74 237 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 640 900.00 | 7 325 471.00 | 169 315 428.00 | 176 640 900.00 |
CU Autres participations | 96 239 883.00 | 1 858 849.00 | 94 381 034.00 | 96 239 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 345.00 | 711 345.00 | | 711 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 69 170 560.00 | 72 071 472.00 | | 69 170 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074 823.00 | 23 490 430.00 | | 23 074 823.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 101 884 427.00 | 105 200 946.00 | | 101 884 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 591.00 | 59 285.00 | | 59 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 591.00 | 59 285.00 | | 59 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 433.00 | 122 215.00 | | 174 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 655.00 | 579 185.00 | | 241 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 362.00 | 1 266 876.00 | | 736 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 226 721.00 | | |
EA Autres dettes | 66 218 959.00 | 34 468 354.00 | | 66 218 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 371 410.00 | 36 663 351.00 | | 67 371 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 315 428.00 | 141 923 582.00 | | 169 315 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 731 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 997 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 760 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 024 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 881 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804 767.00 | 4 314 414.00 | | 3 804 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 756 239.00 | 31 459 641.00 | | 31 756 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 416.00 | 7 969 212.00 | | 8 681 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074 823.00 | 23 490 430.00 | | 23 074 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 462 769.00 | | 940 627.00 | 101 462 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 242 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 403 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 447.00 | | | 4 931 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 459.00 | | 940 627.00 | 288 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 242 863.00 | | | 96 242 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 655.00 | 241 655.00 | | 241 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 790.00 | 734 790.00 | | 734 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 218 959.00 | 66 218 959.00 | | 66 218 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 384 421.00 | 4 384 421.00 | | 4 384 421.00 |
VP Divers | 513 530.00 | 513 530.00 | | 513 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 339 552.00 | 69 339 552.00 | | 69 339 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 237 504.00 | 74 237 504.00 | | 74 237 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 371 409.00 | 67 371 409.00 | | 67 371 409.00 |