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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 876 099.00 | 4 862 607.00 | 13 492.00 | 4 876 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 348.00 | 13 598.00 | 41 749.00 | 55 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 101.00 | | 259 101.00 | 259 101.00 |
BF Prêts | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 462 769.00 | 6 074 412.00 | 95 388 356.00 | 101 462 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085 395.00 | | 7 085 395.00 | 7 085 395.00 |
BZ Autres créances | 40 004 269.00 | 555 055.00 | 39 449 214.00 | 40 004 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 090 281.00 | 555 055.00 | 46 535 226.00 | 47 090 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 553 050.00 | 6 629 467.00 | 141 923 582.00 | 148 553 050.00 |
CU Autres participations | 96 239 883.00 | 1 168 849.00 | 95 071 034.00 | 96 239 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 945 090.00 | 6 945 090.00 | | 6 945 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 345.00 | 711 344.00 | | 711 345.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 509.00 | 694 509.00 | | 694 509.00 |
DH Report à nouveau | 72 071 472.00 | 78 210 406.00 | | 72 071 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 490 430.00 | 29 049 522.00 | | 23 490 430.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 100.00 | 1 288 100.00 | | 1 288 100.00 |
DL TOTAL (I) | 105 200 946.00 | 116 898 971.00 | | 105 200 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 285.00 | 59 000.00 | | 59 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 285.00 | 59 000.00 | | 59 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 185.00 | 455 247.00 | | 579 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 876.00 | 1 114 723.00 | | 1 266 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 721.00 | | | 226 721.00 |
EA Autres dettes | 34 468 354.00 | 13 480 372.00 | | 34 468 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 663 351.00 | 15 050 344.00 | | 36 663 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 923 582.00 | 132 008 316.00 | | 141 923 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 281 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 281 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -195 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 565 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527 774.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 178 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 075 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 805 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 695 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 695 000.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -694 999.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314 414.00 | 3 004 160.00 | | 4 314 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 459 642.00 | 37 593 115.00 | | 31 459 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 212.00 | 8 543 593.00 | | 7 969 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 490 430.00 | 29 049 522.00 | | 23 490 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 226 289.00 | | 259 101.00 | 101 226 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 96 242 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 621.00 | 101 462 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 931 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 421.00 | 288 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 931 446.00 | | | 4 931 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | | 259 101.00 | 32 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 262 063.00 | | | 96 262 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 981.00 | 6 004.00 | 3 421.00 | 4 902 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870 201.00 | 6 004.00 | | 4 870 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | | 3 421.00 | 32 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 116.00 | 60 939.00 | | 494 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 116.00 | 60 939.00 | | 494 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 185.00 | 579 185.00 | | 579 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 876.00 | 1 266 876.00 | | 1 266 876.00 |
UX Autres créances clients | 7 085 395.00 | 7 085 395.00 | | 7 085 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 004 269.00 | 40 004 269.00 | | 40 004 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 089 664.00 | 47 089 664.00 | | 47 089 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 061.00 | 1 846 061.00 | | 1 846 061.00 |