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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 713.00 | 22 290.00 | 423.00 | 22 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 617.00 | 28 039.00 | 41 578.00 | 69 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 219.00 | 50 619.00 | 142 600.00 | 193 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 182.00 | | 46 182.00 | 46 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 401.00 | 50 619.00 | 188 782.00 | 239 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 24 002.00 | 18 140.00 | | 24 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 425.00 | 5 862.00 | | 18 425.00 |
DL TOTAL (I) | 79 960.00 | 61 535.00 | | 79 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 699.00 | 55 841.00 | | 37 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 586.00 | 4 694.00 | | 17 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 17 233.00 | | 15 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 964.00 | 40 062.00 | | 36 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 864.00 | | |
EA Autres dettes | 589.00 | 3 437.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 822.00 | 130 132.00 | | 108 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 782.00 | 191 667.00 | | 188 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 894.00 | 92 505.00 | | 89 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 929.00 | | 53 929.00 | 53 929.00 |
FG Production vendue services | 300 530.00 | | 300 530.00 | 300 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 459.00 | | 354 459.00 | 354 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 846.00 | 10 374.00 | | 4 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 136.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 1 903.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 903.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -1 903.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 691.00 | 354 274.00 | | 360 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 266.00 | 348 412.00 | | 342 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 425.00 | 5 862.00 | | 18 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 609.00 | | 2 336.00 | 192 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727.00 | 193 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 427.00 | 92 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 446.00 | | 2 311.00 | 91 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 007.00 | | 25.00 | 8 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 209.00 | 7 836.00 | 1 427.00 | 44 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 920.00 | 7 836.00 | 1 427.00 | 43 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 627.00 | 18 699.00 | 18 928.00 | 37 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606.00 | 12 935.00 | 7 671.00 | 20 606.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 822.00 | 89 894.00 | 18 928.00 | 108 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 4 415.00 | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 472.00 | 13 569.00 | | 13 472.00 |
ST Autres comptes | 44 509.00 | 50 787.00 | | 44 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 897.00 | 37 957.00 | | 35 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 352.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 964.00 | 6 767.00 | | 6 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 108.00 | 68 556.00 | | 71 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 873.00 | 22 578.00 | | 22 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 478.00 | 102 314.00 | | 94 478.00 |