| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 3 624.00 | 4 949.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 261.00 | 16 785.00 | 75 476.00 | 92 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 178.00 | 20 409.00 | 113 768.00 | 134 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BT Marchandises | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 390.00 | | 93 390.00 | 93 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 568.00 | 20 409.00 | 207 159.00 | 227 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | -11 034.00 | 56 424.00 | | -11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | -67 459.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 27 377.00 | 26 499.00 | | 27 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 994.00 | 66 265.00 | | 88 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 932.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 30 735.00 | | 26 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 992.00 | 33 099.00 | | 53 992.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 782.00 | 131 032.00 | | 179 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 159.00 | 157 531.00 | | 207 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
FG Production vendue services | 313 133.00 | 22 500.00 | 335 632.00 | 313 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 626.00 | 22 500.00 | 371 126.00 | 348 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 40 000.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 110 000.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -10 000.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 992.00 | 461 874.00 | | 385 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 115.00 | 529 332.00 | | 385 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | -67 459.00 | | 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 217.00 | | 11 585.00 | 123 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 134 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 100 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | | 11 585.00 | 89 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 12 261.00 | 624.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 12 261.00 | 624.00 | 8 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | 10.00 | 10 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 987.00 | 76 321.00 | 12 666.00 | 88 987.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 782.00 | 167 116.00 | 12 666.00 | 179 782.00 |