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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 671.00 | 1 320.00 | 3 350.00 | 4 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 432.00 | 38 469.00 | 41 963.00 | 80 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 883.00 | 39 789.00 | 143 094.00 | 182 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BT Marchandises | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 696.00 | 39 789.00 | 197 907.00 | 237 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 56 368.00 | 42 427.00 | | 56 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | 13 941.00 | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 108 257.00 | 93 901.00 | | 108 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 668.00 | 19 085.00 | | 46 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 17 782.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 20 382.00 | | 11 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 033.00 | 34 616.00 | | 31 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 649.00 | 91 865.00 | | 89 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 907.00 | 185 766.00 | | 197 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 155.00 | 86 607.00 | | 58 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
FG Production vendue services | 302 993.00 | 6 582.00 | 309 575.00 | 302 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 542.00 | 6 582.00 | 357 124.00 | 350 542.00 |
FN Production immobilisée | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 365.00 | |
GE Autres charges | | | 16 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | 250.00 | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 600.00 | 250.00 | | 27 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 491.00 | 250.00 | | 26 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 249.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 502.00 | 360 296.00 | | 387 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 146.00 | 346 355.00 | | 373 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 356.00 | 13 941.00 | | 14 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 514.00 | | 19 870.00 | 194 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 182 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 85 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 765.00 | | 19 839.00 | 93 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | 31.00 | 7 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 815.00 | 12 365.00 | 27 391.00 | 54 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 815.00 | 12 365.00 | 27 391.00 | 54 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 507.00 | 15 012.00 | 31 494.00 | 46 507.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VP Divers | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 649.00 | 58 155.00 | 31 494.00 | 89 649.00 |