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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 851.00 | 18 672.00 | 1 179.00 | 19 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 914.00 | 36 144.00 | 37 770.00 | 73 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 514.00 | 54 815.00 | 139 698.00 | 194 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BT Marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 581.00 | 54 815.00 | 185 766.00 | 240 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 42 427.00 | 24 002.00 | | 42 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 941.00 | 18 425.00 | | 13 941.00 |
DL TOTAL (I) | 93 901.00 | 79 960.00 | | 93 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | 37 699.00 | | 19 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 782.00 | 17 586.00 | | 17 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 15 984.00 | | 20 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 616.00 | 36 964.00 | | 34 616.00 |
EA Autres dettes | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 865.00 | 108 822.00 | | 91 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 766.00 | 188 782.00 | | 185 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 607.00 | 89 894.00 | | 86 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
FG Production vendue services | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 349.00 | | 356 349.00 | 356 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -243.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 358.00 | | 1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 296.00 | 360 691.00 | | 360 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 355.00 | 342 266.00 | | 346 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 941.00 | 18 425.00 | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 219.00 | | 6 453.00 | 193 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 194 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 92 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 869.00 | 93 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 330.00 | | 6 304.00 | 92 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 732.00 | | 150.00 | 7 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 9 355.00 | 5 159.00 | 50 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 329.00 | 9 355.00 | 4 869.00 | 50 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 928.00 | 13 670.00 | 5 258.00 | 18 928.00 |
VI Groupe et associés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VP Divers | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 865.00 | 86 607.00 | 5 258.00 | 91 865.00 |