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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 2 292.00 | 6 281.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 6 481.00 | 74 820.00 | 81 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 217.00 | 8 772.00 | 114 445.00 | 123 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BT Marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 303.00 | 8 772.00 | 157 531.00 | 166 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | 56 424.00 | 56 368.00 | | 56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 459.00 | 14 356.00 | | -67 459.00 |
DL TOTAL (I) | 26 499.00 | 108 257.00 | | 26 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 265.00 | 46 668.00 | | 66 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 919.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 11 029.00 | | 30 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | 31 033.00 | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 032.00 | 89 649.00 | | 131 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 531.00 | 197 907.00 | | 157 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 365.00 | 58 155.00 | | 93 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 932.00 | | | 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
FG Production vendue services | 300 873.00 | 38 401.00 | 339 274.00 | 300 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 609.00 | 38 401.00 | 361 010.00 | 322 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 952.00 | |
GE Autres charges | | | 14 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 7 600.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 27 600.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 1 109.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 1 109.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 26 491.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 874.00 | 387 502.00 | | 461 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 332.00 | 373 146.00 | | 529 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 459.00 | 14 356.00 | | -67 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 178 031.00 | 79 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 867.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 103.00 | 68 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 10 415.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 789.00 | 32 952.00 | 63 969.00 | 39 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 789.00 | 32 952.00 | 63 969.00 | 39 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 224.00 | 28 557.00 | 37 667.00 | 66 224.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 032.00 | 93 365.00 | 37 667.00 | 131 032.00 |