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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 4 434.00 | 3 056.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 17 358.00 | 63 817.00 | 81 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 009.00 | 21 793.00 | 100 217.00 | 122 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BT Marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 231.00 | 21 793.00 | 184 439.00 | 206 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
DH Report à nouveau | -10 156.00 | -11 034.00 | | -10 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 119.00 | 878.00 | | -1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 26 258.00 | 27 377.00 | | 26 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 670.00 | 88 994.00 | | 62 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 221.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 26 464.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 287.00 | 53 992.00 | | 64 287.00 |
EA Autres dettes | 13 562.00 | 10 107.00 | | 13 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 181.00 | 179 782.00 | | 158 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 439.00 | 207 159.00 | | 184 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
FG Production vendue services | 395 053.00 | 33 026.00 | 428 078.00 | 395 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 331.00 | 33 026.00 | 458 356.00 | 425 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 742.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 422.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 951.00 | 422.00 | | 6 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 382.00 | -422.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 133.00 | 385 992.00 | | 467 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 252.00 | 385 115.00 | | 468 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 119.00 | 878.00 | | -1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 178.00 | | 10 108.00 | 134 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 276.00 | 122 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 276.00 | 88 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 834.00 | | 10 108.00 | 100 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409.00 | 16 742.00 | 15 359.00 | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 16 742.00 | 15 359.00 | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 666.00 | 17 636.00 | 45 030.00 | 62 666.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VW T.V.A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 181.00 | 113 151.00 | 45 030.00 | 158 181.00 |