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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 484 194.00 | 19 318 462.00 | 30 165 732.00 | 49 484 194.00 |
BZ Autres créances | 1 986 841.00 | | 1 986 841.00 | 1 986 841.00 |
CF Disponibilités | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 353.00 | | 2 015 353.00 | 2 015 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 499 548.00 | 19 318 462.00 | 32 181 085.00 | 51 499 548.00 |
CU Autres participations | 49 483 534.00 | 19 317 801.00 | 30 165 732.00 | 49 483 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 289.00 | 1 468 289.00 | | 1 468 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 103 174.00 | 24 103 174.00 | | 24 103 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | 3 510 840.00 | 1 301 531.00 | | 3 510 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 771.00 | 2 209 309.00 | | 1 739 771.00 |
DL TOTAL (I) | 30 972 282.00 | 29 232 511.00 | | 30 972 282.00 |
DP Provisions pour risques | | 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 270 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 29 400.00 | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 1 183 243.00 | 427 674.00 | | 1 183 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 803.00 | 457 074.00 | | 1 208 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 181 085.00 | 29 959 585.00 | | 32 181 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 782 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 801 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801 846.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 331.00 | 648 654.00 | | 42 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 890.00 | 3 639 326.00 | | 2 075 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 119.00 | 1 430 017.00 | | 336 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 771.00 | 2 209 309.00 | | 1 739 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 484 294.00 | | 999 900.00 | 48 484 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 483 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 484 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 483 634.00 | | 999 900.00 | 48 483 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 446 801.00 | 244 000.00 | 373 000.00 | 19 446 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 716 801.00 | 244 000.00 | 643 000.00 | 19 716 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 244 000.00 | 643 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VC Groupe et associés | 522 722.00 | | | 522 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 183 243.00 | 1 183 243.00 | | 1 183 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464 119.00 | | | 1 464 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 841.00 | 1 986 841.00 | | 1 986 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 803.00 | 1 208 803.00 | | 1 208 803.00 |