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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 923 536.00 | 96 526 462.00 | 21 397 073.00 | 117 923 536.00 |
BZ Autres créances | 2 225 816.00 | | 2 225 816.00 | 2 225 816.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 201.00 | | 2 255 201.00 | 2 255 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 178 737.00 | 96 526 462.00 | 23 652 275.00 | 120 178 737.00 |
CU Autres participations | 117 922 875.00 | 96 525 801.00 | 21 397 073.00 | 117 922 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 12 468 220.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 918 662.00 | 24 103 174.00 | | 9 918 662.00 |
DD Réserve légale (1) | | 146 829.00 | | |
DG Autres réserves | | 3 379.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 474.00 | -20 008 295.00 | | -51 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 730 513.00 | -24 846 117.00 | | -27 730 513.00 |
DL TOTAL (I) | -15 863 325.00 | -8 132 809.00 | | -15 863 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 734 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 734 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 111.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 613 558.00 | 47 183 470.00 | | 37 613 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 1 891 863.00 | 1 813 736.00 | | 1 891 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 515 599.00 | 49 005 717.00 | | 39 515 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 652 275.00 | 47 606 908.00 | | 23 652 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 734 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 211 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 241 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 064 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 953.00 | -256 828.00 | | -333 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 004.00 | 696 805.00 | | 7 270 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 000 517.00 | 25 542 922.00 | | 35 000 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 730 513.00 | -24 846 117.00 | | -27 730 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 823 513.00 | | 10 100 022.00 | 107 823 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 922 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 923 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 822 852.00 | | 10 100 022.00 | 107 822 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 734 000.00 | | 6 734 000.00 | 6 734 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 314 801.00 | 34 211 000.00 | | 62 314 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 048 801.00 | 34 211 000.00 | 6 734 000.00 | 69 048 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 211 000.00 | 6 734 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 613 558.00 | 37 613 558.00 | | 37 613 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 246 748.00 | 246 748.00 | | 246 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 891 863.00 | 1 891 863.00 | | 1 891 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 206 787.00 | | | 11 206 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700 000.00 | | | 20 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979 068.00 | 1 979 068.00 | | 1 979 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 816.00 | 2 225 816.00 | | 2 225 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 515 599.00 | 39 515 599.00 | | 39 515 599.00 |