| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 820 513.00 | 44 659 462.00 | 63 161 051.00 | 107 820 513.00 |
BZ Autres créances | 2 108 298.00 | | 2 108 298.00 | 2 108 298.00 |
CF Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 647.00 | | 2 151 647.00 | 2 151 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 972 160.00 | 44 659 462.00 | 65 312 698.00 | 109 972 160.00 |
CU Autres participations | 107 819 852.00 | 44 658 801.00 | 63 161 051.00 | 107 819 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 468 220.00 | 1 468 289.00 | | 12 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 103 174.00 | 24 103 174.00 | | 24 103 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | 6 993 011.00 | 5 250 610.00 | | 6 993 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 001 305.00 | 1 742 400.00 | | -27 001 305.00 |
DL TOTAL (I) | 16 713 308.00 | 32 714 682.00 | | 16 713 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 826 885.00 | 57 262 151.00 | | 46 826 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 19 800.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 1 770 239.00 | 710 784.00 | | 1 770 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 599 390.00 | 57 992 840.00 | | 48 599 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 312 698.00 | 90 707 522.00 | | 65 312 698.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 826 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 247 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 347 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 622 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 622 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 491.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 665 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 698 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 923 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 408.00 | -456 505.00 | | -346 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 284.00 | 10 946 252.00 | | 1 579 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 580 589.00 | 9 203 851.00 | | 28 580 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 001 305.00 | 1 742 400.00 | | -27 001 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 142 251.00 | | | 108 142 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 738.00 | 107 819 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 738.00 | 107 820 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 141 590.00 | | | 108 141 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 566 801.00 | 27 146 000.00 | 1 054 000.00 | 18 566 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 566 801.00 | 27 146 000.00 | 1 054 000.00 | 18 566 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 146 000.00 | 1 054 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 826 885.00 | 46 826 885.00 | | 46 826 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 97 465.00 | 97 465.00 | | 97 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 239.00 | 1 770 239.00 | | 1 770 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 120 000.00 | | | 2 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 450 000.00 | | | 12 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010 833.00 | 2 010 833.00 | | 2 010 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 298.00 | 2 108 298.00 | | 2 108 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 599 390.00 | 48 599 390.00 | | 48 599 390.00 |