| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 142 251.00 | 18 567 462.00 | 89 574 789.00 | 108 142 251.00 |
BZ Autres créances | 1 104 119.00 | | 1 104 119.00 | 1 104 119.00 |
CF Disponibilités | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 733.00 | | 1 132 733.00 | 1 132 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 274 984.00 | 18 567 462.00 | 90 707 522.00 | 109 274 984.00 |
CU Autres participations | 108 141 590.00 | 18 566 801.00 | 89 574 789.00 | 108 141 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 289.00 | 1 468 289.00 | | 1 468 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 103 174.00 | 24 103 174.00 | | 24 103 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | 5 250 610.00 | 3 510 840.00 | | 5 250 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 400.00 | 1 739 771.00 | | 1 742 400.00 |
DL TOTAL (I) | 32 714 682.00 | 30 972 282.00 | | 32 714 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 360.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 262 151.00 | | | 57 262 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 25 200.00 | | 19 800.00 |
EA Autres dettes | 710 784.00 | 1 183 243.00 | | 710 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 992 840.00 | 1 208 803.00 | | 57 992 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 707 522.00 | 32 181 085.00 | | 90 707 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 429.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 008 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 257 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 622 115.00 | | | 6 622 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622 115.00 | | | 6 622 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665 058.00 | | | 4 665 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 698 549.00 | | | 4 698 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923 566.00 | | | 1 923 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -456 505.00 | 42 331.00 | | -456 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 252.00 | 2 075 890.00 | | 10 946 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 851.00 | 336 119.00 | | 9 203 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 400.00 | 1 739 771.00 | | 1 742 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 484 194.00 | | 63 323 115.00 | 49 484 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 665 058.00 | 108 141 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 665 058.00 | 108 142 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 483 534.00 | | 63 323 115.00 | 49 483 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 317 801.00 | 2 257 000.00 | 3 008 000.00 | 19 317 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 317 801.00 | 2 257 000.00 | 3 008 000.00 | 19 317 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 257 000.00 | 3 008 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 262 151.00 | 57 262 151.00 | | 57 262 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 710 784.00 | 710 784.00 | | 710 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 973 001.00 | | | 65 973 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 710 850.00 | | | 8 710 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 119.00 | | | 1 104 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 119.00 | 1 104 119.00 | | 1 104 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 992 840.00 | 57 992 840.00 | | 57 992 840.00 |