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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 923 536.00 | 94 817 462.00 | 23 106 073.00 | 117 923 536.00 |
BZ Autres créances | 1 444 232.00 | | 1 444 232.00 | 1 444 232.00 |
CF Disponibilités | 73 343.00 | | 73 343.00 | 73 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 575.00 | | 1 517 575.00 | 1 517 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 441 111.00 | 94 817 462.00 | 24 623 649.00 | 119 441 111.00 |
CU Autres participations | 117 922 875.00 | 94 816 801.00 | 23 106 073.00 | 117 922 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 918 662.00 | 9 918 662.00 | | 9 918 662.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 781 987.00 | -51 474.00 | | -9 781 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 597.00 | -27 730 513.00 | | 2 122 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 272.00 | -15 863 325.00 | | 4 259 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 178.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520 748.00 | 37 613 558.00 | | 19 520 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 10 000.00 | | 14 360.00 |
EA Autres dettes | 829 079.00 | 1 891 863.00 | | 829 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 364 377.00 | 39 515 599.00 | | 20 364 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 623 649.00 | 23 652 275.00 | | 24 623 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 772 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 153.00 | -333 953.00 | | -615 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 640 326.00 | 7 270 004.00 | | 2 640 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 730.00 | 35 000 517.00 | | 517 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 597.00 | -27 730 513.00 | | 2 122 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 923 536.00 | | | 117 923 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 922 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 923 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 922 875.00 | | | 117 922 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 525 801.00 | 63 000.00 | 1 772 000.00 | 96 525 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 525 801.00 | 63 000.00 | 1 772 000.00 | 96 525 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 63 000.00 | 1 772 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 520 748.00 | 19 520 748.00 | | 19 520 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VC Groupe et associés | 505 559.00 | 505 559.00 | | 505 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 829 079.00 | 829 079.00 | | 829 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 191.00 | | | 1 007 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 100 000.00 | | | 19 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938 673.00 | 938 673.00 | | 938 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 232.00 | 1 444 232.00 | | 1 444 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 364 377.00 | 20 364 377.00 | | 20 364 377.00 |