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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 107 823 513.00 | 62 315 462.00 | 45 508 051.00 | 107 823 513.00 |
BZ Autres créances | 2 070 564.00 | | 2 070 564.00 | 2 070 564.00 |
CF Disponibilités | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 857.00 | | 2 098 857.00 | 2 098 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 922 371.00 | 62 315 462.00 | 47 606 908.00 | 109 922 371.00 |
CU Autres participations | 107 822 852.00 | 62 314 801.00 | 45 508 051.00 | 107 822 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 468 220.00 | 12 468 220.00 | | 12 468 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 103 174.00 | 24 103 174.00 | | 24 103 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 829.00 | 146 829.00 | | 146 829.00 |
DG Autres réserves | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
DH Report à nouveau | -20 008 295.00 | 6 993 011.00 | | -20 008 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 846 117.00 | -27 001 305.00 | | -24 846 117.00 |
DL TOTAL (I) | -8 132 809.00 | 16 713 308.00 | | -8 132 809.00 |
DP Provisions pour risques | 6 734 000.00 | | | 6 734 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 734 000.00 | | | 6 734 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 183 470.00 | 46 826 885.00 | | 47 183 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 2 160.00 | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 1 813 736.00 | 1 770 239.00 | | 1 813 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 005 717.00 | 48 599 390.00 | | 49 005 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 606 908.00 | 65 312 698.00 | | 47 606 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 696 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 054 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 747 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 050 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 102 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -256 828.00 | -346 408.00 | | -256 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 805.00 | 1 579 284.00 | | 696 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 542 922.00 | 28 580 589.00 | | 25 542 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 846 117.00 | -27 001 305.00 | | -24 846 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 820 513.00 | | 3 000.00 | 107 820 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 661.00 | | | 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 822 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 823 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 819 852.00 | | 3 000.00 | 107 819 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | | | 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | | | 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 734 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 658 801.00 | 17 656 000.00 | | 44 658 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 658 801.00 | 24 390 000.00 | | 44 658 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 390 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 183 470.00 | 47 183 470.00 | | 47 183 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 736.00 | 1 813 736.00 | | 1 813 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 367 736.00 | | | 1 367 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900 941.00 | 1 900 941.00 | | 1 900 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 564.00 | 2 070 564.00 | | 2 070 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 005 717.00 | 49 005 717.00 | | 49 005 717.00 |