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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 534.00 | 8 481.00 | 1 052.00 | 9 534.00 |
AP Constructions | 106 255.00 | 79 348.00 | 26 906.00 | 106 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 188.00 | 362 922.00 | 99 266.00 | 462 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 793.00 | 226 616.00 | 120 176.00 | 346 793.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 247.00 | 677 369.00 | 248 878.00 | 926 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 349.00 | | 186 349.00 | 186 349.00 |
BN En cours de production de biens | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 859.00 | 16 854.00 | 225 004.00 | 241 859.00 |
BZ Autres créances | 49 051.00 | | 49 051.00 | 49 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CF Disponibilités | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 611.00 | 16 854.00 | 701 757.00 | 718 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 858.00 | 694 223.00 | 950 635.00 | 1 644 858.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 398.00 | | | -73 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DK Provisions réglementées | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DL TOTAL (I) | 547 031.00 | | | 547 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 918.00 | | | 185 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 603.00 | | | 403 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 635.00 | | | 950 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 871.00 | | | 353 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 348.00 | | 78 093.00 | 879 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 195.00 | 926 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234.00 | 9 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 861.00 | 915 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 303.00 | | 75 793.00 | 868 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 2 300.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 255.00 | 64 208.00 | 29 095.00 | 642 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 912.00 | 234.00 | 7 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 452.00 | 63 296.00 | 28 861.00 | 634 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 687.00 | 521.00 | 274.00 | 1 687.00 |
6T Sur comptes clients | 13 092.00 | 5 092.00 | 1 331.00 | 13 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 092.00 | 5 092.00 | 1 331.00 | 13 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 780.00 | 5 614.00 | 1 605.00 | 14 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 092.00 | 1 331.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 918.00 | 185 918.00 | | 185 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 859.00 | | | 241 859.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 682.00 | 51 517.00 | 49 164.00 | 100 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 341.00 | 298 341.00 | | 298 341.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 036.00 | 353 871.00 | 49 164.00 | 403 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
ST Autres comptes | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
YT Sous‐traitance | 116 348.00 | | | 116 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | 1.00 | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 450.00 | | | 225 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 194.00 | | | 131 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 403.00 | | | 373 403.00 |