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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
AP Constructions | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 249.00 | 453 433.00 | 37 815.00 | 491 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 128.00 | 351 559.00 | 57 569.00 | 409 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 009 978.00 | 914 316.00 | 95 661.00 | 1 009 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 334.00 | | 248 334.00 | 248 334.00 |
BN En cours de production de biens | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 276.00 | | 239 276.00 | 239 276.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
CF Disponibilités | 97 761.00 | | 97 761.00 | 97 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 016.00 | | 723 016.00 | 723 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 994.00 | 914 316.00 | 818 678.00 | 1 732 994.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 822.00 | | | -24 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DK Provisions réglementées | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 352 961.00 | | | 352 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 598.00 | | | 125 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EA Autres dettes | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 716.00 | | | 465 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 678.00 | | | 818 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 479.00 | | | 344 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 304.00 | | 40 583.00 | 978 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 1 009 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 1 003 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 923.00 | | 40 583.00 | 969 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 016.00 | 47 209.00 | 8 910.00 | 876 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | 1 525.00 | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 912.00 | 47 209.00 | 7 385.00 | 867 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | 26 140.00 | | 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314.00 | 26 140.00 | | 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 051.00 | 138 051.00 | | 138 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 276.00 | 239 276.00 | | 239 276.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 708.00 | 45 034.00 | 106 674.00 | 151 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 393.00 | 249 393.00 | | 249 393.00 |
VW T.V.A. | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 153.00 | 344 479.00 | 106 674.00 | 451 153.00 |