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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 6 547.00 | 1 556.00 | 8 104.00 |
AP Constructions | 106 255.00 | 92 686.00 | 13 568.00 | 106 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 626.00 | 411 761.00 | 56 864.00 | 468 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 710.00 | 245 446.00 | 126 263.00 | 371 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 972.00 | 756 442.00 | 198 529.00 | 954 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 493.00 | | 194 493.00 | 194 493.00 |
BN En cours de production de biens | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 068.00 | 10 012.00 | 141 056.00 | 151 068.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 82 094.00 | | 82 094.00 | 82 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 805.00 | 10 012.00 | 537 793.00 | 547 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 778.00 | 766 454.00 | 736 323.00 | 1 502 778.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 510.00 | | | -87 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
DK Provisions réglementées | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 441 086.00 | | | 441 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 759.00 | | | 87 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 237.00 | | | 295 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 323.00 | | | 736 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 676.00 | | | 234 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 607.00 | | 64 561.00 | 962 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 196.00 | 954 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 996.00 | 946 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 026.00 | | 64 561.00 | 954 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 433.00 | 86 005.00 | 71 996.00 | 742 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 279.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 165.00 | 84 726.00 | 71 996.00 | 737 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 019.00 | 162.00 | 289.00 | 1 019.00 |
6T Sur comptes clients | 11 539.00 | | 1 527.00 | 11 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 539.00 | | 1 527.00 | 11 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 558.00 | 162.00 | 1 816.00 | 12 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VB T. V. A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 759.00 | 27 198.00 | 60 561.00 | 87 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 658.00 | | | 45 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VP Divers | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 913.00 | 198 913.00 | | 198 913.00 |
VW T.V.A. | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 237.00 | 234 676.00 | 60 561.00 | 295 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
ST Autres comptes | 171 095.00 | | | 171 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 814.00 | | | 48 814.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
YT Sous‐traitance | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 914.00 | | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 558.00 | | | 141 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 077.00 | | | 141 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 663.00 | | | 261 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |