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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 5 267.00 | 2 836.00 | 8 104.00 |
AP Constructions | 106 255.00 | 86 017.00 | 20 237.00 | 106 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 550.00 | 386 643.00 | 73 906.00 | 460 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 221.00 | 264 503.00 | 122 717.00 | 387 221.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 607.00 | 742 433.00 | 220 174.00 | 962 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 211.00 | | 161 211.00 | 161 211.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 485.00 | 11 539.00 | 149 945.00 | 161 485.00 |
BZ Autres créances | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 082.00 | | 80 082.00 | 80 082.00 |
CF Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 528.00 | 11 539.00 | 593 989.00 | 605 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 136.00 | 753 972.00 | 814 163.00 | 1 568 136.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 344.00 | | | 117 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
DK Provisions réglementées | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 532 687.00 | | | 532 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | | | 84 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 863.00 | | | 112 863.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 475.00 | | | 281 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 163.00 | | | 814 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 245.00 | | | 237 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 247.00 | | 47 015.00 | 926 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 655.00 | 962 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 255.00 | 954 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 534.00 | | 2 970.00 | 9 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 236.00 | | 44 045.00 | 915 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 369.00 | 74 495.00 | 9 430.00 | 677 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 1 186.00 | 4 400.00 | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 887.00 | 73 308.00 | 5 030.00 | 668 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 935.00 | 162.00 | 1 078.00 | 1 935.00 |
6T Sur comptes clients | 16 854.00 | 1 527.00 | 6 841.00 | 16 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 854.00 | 1 527.00 | 6 841.00 | 16 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 789.00 | 1 689.00 | 7 920.00 | 18 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 527.00 | 6 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 069.00 | 84 069.00 | | 84 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 485.00 | | | 161 485.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 831.00 | 39 601.00 | 44 230.00 | 83 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 452.00 | 210 452.00 | | 210 452.00 |
VW T.V.A. | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 475.00 | 237 245.00 | 44 230.00 | 281 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
ST Autres comptes | 178 134.00 | | | 178 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
YT Sous‐traitance | 337 867.00 | | | 337 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 011.00 | | | 292 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 187.00 | | | 584 187.00 |