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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 7 537.00 | 566.00 | 8 104.00 |
AP Constructions | 106 255.00 | 99 355.00 | 6 899.00 | 106 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 890.00 | 427 522.00 | 41 368.00 | 468 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 277.00 | 286 561.00 | 86 716.00 | 373 277.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 004.00 | 820 976.00 | 137 027.00 | 958 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 654.00 | | 173 654.00 | 173 654.00 |
BN En cours de production de biens | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 005.00 | | 222 005.00 | 222 005.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 109.00 | | 526 109.00 | 526 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 114.00 | 820 976.00 | 663 137.00 | 1 484 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 238.00 | | | -73 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
DK Provisions réglementées | 859.00 | | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 363 852.00 | | | 363 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 869.00 | | | 61 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | | | 81 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 285.00 | | | 299 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 137.00 | | | 663 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 124.00 | | | 220 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 972.00 | | 13 147.00 | 954 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 115.00 | 958 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 115.00 | 948 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 591.00 | | 11 947.00 | 946 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | 1 200.00 | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 442.00 | 74 649.00 | 10 115.00 | 756 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | 990.00 | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 895.00 | 73 659.00 | 10 115.00 | 749 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 892.00 | 248.00 | 280.00 | 892.00 |
6T Sur comptes clients | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 904.00 | 248.00 | 10 293.00 | 10 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 248.00 | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 005.00 | 222 005.00 | | 222 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 595.00 | 21 827.00 | 38 768.00 | 60 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 985.00 | 239 985.00 | | 239 985.00 |
VW T.V.A. | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 892.00 | 220 124.00 | 38 768.00 | 258 892.00 |