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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AP Constructions | 102 745.00 | 102 465.00 | 279.00 | 102 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 569.00 | 443 091.00 | 25 478.00 | 468 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 609.00 | 322 356.00 | 76 253.00 | 398 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 304.00 | 876 016.00 | 102 287.00 | 978 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
BN En cours de production de biens | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
BZ Autres créances | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 189.00 | | 100 189.00 | 100 189.00 |
CF Disponibilités | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 139.00 | | 663 139.00 | 663 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 444.00 | 876 016.00 | 765 427.00 | 1 641 444.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398.00 | | | 398.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 345 961.00 | | | 345 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | | | 139 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 466.00 | | | 419 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 427.00 | | | 765 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 004.00 | | 29 696.00 | 958 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 978 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 196.00 | 969 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 423.00 | | 29 696.00 | 948 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 976.00 | 63 027.00 | 7 987.00 | 820 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 537.00 | 566.00 | | 7 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 439.00 | 62 460.00 | 7 987.00 | 813 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859.00 | 210.00 | 755.00 | 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859.00 | 210.00 | 755.00 | 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 383.00 | 139 383.00 | | 139 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 154 776.00 | 154 776.00 | | 154 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 008.00 | 20 048.00 | 168 960.00 | 189 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 748.00 | 164 748.00 | | 164 748.00 |
VW T.V.A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 419.00 | 249 459.00 | 168 960.00 | 418 419.00 |