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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 817.00 | 136 726.00 | 5 090.00 | 141 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 395.00 | 149 525.00 | 736 870.00 | 886 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398 411.00 | | 1 398 411.00 | 1 398 411.00 |
BN En cours de production de biens | 29 907 600.00 | | 29 907 600.00 | 29 907 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 723 109.00 | 327 128.00 | 5 395 980.00 | 5 723 109.00 |
BZ Autres créances | 36 700 790.00 | | 36 700 790.00 | 36 700 790.00 |
CF Disponibilités | 3 877 492.00 | | 3 877 492.00 | 3 877 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 607 401.00 | 327 128.00 | 77 280 273.00 | 77 607 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 493 796.00 | 476 654.00 | 78 017 142.00 | 78 493 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 18 641 206.00 | 16 878 734.00 | | 18 641 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 308.00 | 1 762 471.00 | | 1 885 308.00 |
DL TOTAL (I) | 21 700 372.00 | 19 815 063.00 | | 21 700 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 805 900.00 | 43 752 276.00 | | 40 805 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 545 656.00 | 10 448 193.00 | | 10 545 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 838 618.00 | 4 848 000.00 | | 4 838 618.00 |
EA Autres dettes | 126 598.00 | 106 094.00 | | 126 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 316 771.00 | 59 154 563.00 | | 56 316 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 017 142.00 | 78 969 627.00 | | 78 017 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 510 871.00 | 15 402 287.00 | | 15 510 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 554.00 | | 816 554.00 | 816 554.00 |
FG Production vendue services | 53 855 164.00 | | 53 855 164.00 | 53 855 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 671 718.00 | | 54 671 718.00 | 54 671 718.00 |
FM Production stockée | | | -2 303 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 369 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 938 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 483 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 629 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 315 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 700 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 669 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 774 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 117.00 | 7 220.00 | | 10 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 117.00 | 7 220.00 | | 10 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 414.00 | 62 739.00 | | 67 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 414.00 | 62 739.00 | | 67 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 296.00 | -55 519.00 | | -57 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 420.00 | 130 376.00 | | 126 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 307.00 | 319 144.00 | | 374 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 168 845.00 | 55 162 624.00 | | 53 168 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 283 536.00 | 53 400 153.00 | | 51 283 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 308.00 | 1 762 471.00 | | 1 885 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 140.00 | | 1 255.00 | 885 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 361.00 | | 1 255.00 | 153 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 836.00 | 4 689.00 | | 144 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 836.00 | 4 689.00 | | 144 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253 035.00 | 75 174.00 | 1 081.00 | 253 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 035.00 | 75 174.00 | 1 081.00 | 253 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 035.00 | 75 174.00 | 1 081.00 | 253 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 174.00 | 1 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 545 656.00 | 10 545 656.00 | | 10 545 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 726.00 | 990 726.00 | | 990 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 036 962.00 | 1 036 962.00 | | 1 036 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 424.00 | | | 5 338 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 684.00 | | | 384 684.00 |
VB T. V. A. | 8 779 277.00 | | | 8 779 277.00 |
VC Groupe et associés | 27 138 276.00 | | | 27 138 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341 829.00 | | | 341 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 662.00 | | | 425 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 423 922.00 | 42 423 922.00 | | 42 423 922.00 |
VW T.V.A. | 2 810 930.00 | 2 810 930.00 | | 2 810 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510 871.00 | 15 510 871.00 | | 15 510 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 403.00 | 135 169.00 | | 69 403.00 |
ST Autres comptes | 1 337 560.00 | 1 325 026.00 | | 1 337 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865 385.00 | 629 633.00 | | 865 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | 274.00 | | 253.00 |
YT Sous‐traitance | 14 913 658.00 | 15 807 677.00 | | 14 913 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 296 997.00 | 7 260 927.00 | | 7 296 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 253 227.00 | 268 586.00 | | 253 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 463 238.00 | 10 305 724.00 | | 10 463 238.00 |