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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 890.00 | 139 641.00 | 3 248.00 | 142 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 469.00 | 152 441.00 | 735 028.00 | 887 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 040.00 | | 1 510 040.00 | 1 510 040.00 |
BN En cours de production de biens | 24 345 481.00 | | 24 345 481.00 | 24 345 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049 306.00 | 768 050.00 | 5 281 255.00 | 6 049 306.00 |
BZ Autres créances | 34 324 609.00 | | 34 324 609.00 | 34 324 609.00 |
CF Disponibilités | 3 525 114.00 | | 3 525 114.00 | 3 525 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 754 550.00 | 768 050.00 | 68 986 499.00 | 69 754 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 642 019.00 | 920 491.00 | 69 721 528.00 | 70 642 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | 20 526 514.00 | 18 641 205.00 | | 20 526 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 979.00 | 1 885 308.00 | | 1 895 979.00 |
DL TOTAL (I) | 23 596 351.00 | 21 700 371.00 | | 23 596 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 718 955.00 | 40 805 899.00 | | 30 718 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 797.00 | 10 545 655.00 | | 10 432 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867 478.00 | 4 838 617.00 | | 4 867 478.00 |
EA Autres dettes | 105 945.00 | 126 597.00 | | 105 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 125 176.00 | 56 316 770.00 | | 46 125 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 721 528.00 | 78 017 142.00 | | 69 721 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 406 221.00 | 15 510 871.00 | | 15 406 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 250.00 | | 678 250.00 | 678 250.00 |
FG Production vendue services | 51 525 139.00 | | 51 525 139.00 | 51 525 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 203 390.00 | | 52 203 390.00 | 52 203 390.00 |
FM Production stockée | | | -5 562 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 672 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 177 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 636 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 381 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 170 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 873.00 | |
GE Autres charges | | | 28 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 046 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 231.00 | 10 117.00 | | 30 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 231.00 | 10 117.00 | | 30 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 290.00 | 67 413.00 | | 69 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 290.00 | 67 413.00 | | 69 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 059.00 | -57 296.00 | | -39 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 813.00 | 126 420.00 | | 65 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 103.00 | 374 307.00 | | 217 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 300 253.00 | 53 168 844.00 | | 47 300 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 404 273.00 | 51 283 536.00 | | 45 404 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 979.00 | 1 885 308.00 | | 1 895 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 395.00 | | 1 074.00 | 886 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 887 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 615.00 | | 1 074.00 | 154 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 525.00 | 2 915.00 | | 149 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 525.00 | 2 915.00 | | 149 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327 128.00 | 471 874.00 | 30 951.00 | 327 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 128.00 | 471 874.00 | 30 951.00 | 327 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 128.00 | 471 874.00 | 30 951.00 | 327 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 874.00 | 30 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 432 798.00 | 10 432 798.00 | | 10 432 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 053.00 | 871 053.00 | | 871 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 102.00 | 729 102.00 | | 729 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 5 135 604.00 | | | 5 135 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913 702.00 | | | 913 702.00 |
VB T. V. A. | 7 708 588.00 | | | 7 708 588.00 |
VC Groupe et associés | 25 705 777.00 | | | 25 705 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 090.00 | | | 539 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 912.00 | | | 323 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 373 940.00 | 40 373 940.00 | | 40 373 940.00 |
VW T.V.A. | 3 267 323.00 | 3 267 323.00 | | 3 267 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 406 221.00 | 15 406 221.00 | | 15 406 221.00 |