| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 029.00 | 16 361.00 | 6 667.00 | 23 029.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 734.00 | 16 361.00 | 815 373.00 | 831 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146 380.00 | | 1 146 380.00 | 1 146 380.00 |
BN En cours de production de biens | 28 573 658.00 | | 28 573 658.00 | 28 573 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 452 717.00 | 1 101 890.00 | 9 350 826.00 | 10 452 717.00 |
BZ Autres créances | 32 159 421.00 | | 32 159 421.00 | 32 159 421.00 |
CF Disponibilités | 17 646 734.00 | | 17 646 734.00 | 17 646 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 978 912.00 | 1 101 890.00 | 88 877 022.00 | 89 978 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 810 647.00 | 1 118 251.00 | 89 692 395.00 | 90 810 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 26 465 254.00 | 25 569 781.00 | | 26 465 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 721.00 | 895 472.00 | | 1 002 721.00 |
DL TOTAL (I) | 28 641 833.00 | 27 639 111.00 | | 28 641 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 201 573.00 | 10 019 798.00 | | 9 201 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 009 404.00 | 25 103 859.00 | | 35 009 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 542.00 | 7 923 302.00 | | 9 670 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 131 145.00 | 7 007 056.00 | | 7 131 145.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 050 562.00 | 50 091 915.00 | | 61 050 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 692 395.00 | 77 731 027.00 | | 89 692 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 811.00 | | 698 811.00 | 698 811.00 |
FG Production vendue services | 49 925 457.00 | | 49 925 457.00 | 49 925 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 624 268.00 | | 50 624 268.00 | 50 624 268.00 |
FM Production stockée | | | 6 721 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 396 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 968 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 470 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 835 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 107 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 450 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | 2 664.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 2 664.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 904.00 | 20 371.00 | | 17 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 904.00 | 20 371.00 | | 17 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 895.00 | -17 706.00 | | -14 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 727.00 | 343 065.00 | | 368 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 854 884.00 | 47 746 506.00 | | 57 854 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 852 163.00 | 46 851 033.00 | | 56 852 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 721.00 | 895 472.00 | | 1 002 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 945.00 | | 74 511.00 | 879 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 722.00 | 831 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 722.00 | 93 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 240.00 | | 74 511.00 | 141 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 634.00 | 1 449.00 | 122 722.00 | 137 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 634.00 | 1 449.00 | 122 722.00 | 137 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 908 497.00 | 236 059.00 | 42 665.00 | 908 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 497.00 | 236 059.00 | 42 665.00 | 908 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 497.00 | 236 059.00 | 42 665.00 | 908 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 059.00 | 42 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 670 542.00 | 9 670 542.00 | | 9 670 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 527.00 | 599 527.00 | | 599 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 464.00 | 1 080 464.00 | | 1 080 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 138 408.00 | 9 138 408.00 | | 9 138 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 309.00 | 1 314 309.00 | | 1 314 309.00 |
VB T. V. A. | 9 166 100.00 | 9 166 100.00 | | 9 166 100.00 |
VC Groupe et associés | 22 497 605.00 | 22 497 605.00 | | 22 497 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 201 573.00 | 9 201 573.00 | | 9 201 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 702.00 | | | 829 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 839.00 | 471 839.00 | | 471 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 619 089.00 | 42 619 089.00 | | 42 619 089.00 |
VW T.V.A. | 5 356 596.00 | 5 356 596.00 | | 5 356 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 041 158.00 | 26 041 158.00 | | 26 041 158.00 |