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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 440.00 | 124 834.00 | 3 606.00 | 128 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 945.00 | 137 633.00 | 742 311.00 | 879 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 542.00 | | 777 542.00 | 777 542.00 |
BN En cours de production de biens | 21 852 107.00 | | 21 852 107.00 | 21 852 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 647 944.00 | 908 496.00 | 10 739 447.00 | 11 647 944.00 |
BZ Autres créances | 28 613 411.00 | | 28 613 411.00 | 28 613 411.00 |
CF Disponibilités | 15 006 206.00 | | 15 006 206.00 | 15 006 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 897 212.00 | 908 496.00 | 76 988 715.00 | 77 897 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 777 157.00 | 1 046 130.00 | 77 731 027.00 | 78 777 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 25 569 781.00 | 24 271 258.00 | | 25 569 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 472.00 | 1 298 523.00 | | 895 472.00 |
DL TOTAL (I) | 27 639 111.00 | 26 743 639.00 | | 27 639 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 019 798.00 | | | 10 019 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 103 859.00 | 14 761 799.00 | | 25 103 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 302.00 | 10 161 760.00 | | 7 923 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 007 056.00 | 7 458 941.00 | | 7 007 056.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | 167 186.00 | | 37 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 091 915.00 | 32 549 687.00 | | 50 091 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 731 027.00 | 59 293 326.00 | | 77 731 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 736.00 | | 564 736.00 | 564 736.00 |
FG Production vendue services | 40 420 583.00 | | 40 420 583.00 | 40 420 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 985 320.00 | | 40 985 320.00 | 40 985 320.00 |
FM Production stockée | | | 6 378 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 363 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 015 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 640 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 767 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 453 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 465 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | 13.00 | | 2 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 664.00 | 13.00 | | 2 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 371.00 | 40 000.00 | | 20 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 371.00 | 40 000.00 | | 20 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 706.00 | -39 987.00 | | -17 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 065.00 | 561 526.00 | | 343 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 746 506.00 | 57 470 193.00 | | 47 746 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 851 033.00 | 56 171 670.00 | | 46 851 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 472.00 | 1 298 523.00 | | 895 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 418.00 | | 9 527.00 | 870 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 639.00 | | 2 601.00 | 138 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 6 926.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 869.00 | 1 765.00 | | 135 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 869.00 | 1 765.00 | | 135 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865 831.00 | 42 665.00 | 908 497.00 | 865 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 831.00 | 42 665.00 | 908 497.00 | 865 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 831.00 | 42 665.00 | 908 497.00 | 865 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923 303.00 | 7 923 303.00 | | 7 923 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 489.00 | 651 489.00 | | 651 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 648.00 | 1 080 648.00 | | 1 080 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 565 708.00 | 10 565 708.00 | | 10 565 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082 237.00 | 1 082 237.00 | | 1 082 237.00 |
VB T. V. A. | 6 937 929.00 | 6 937 929.00 | | 6 937 929.00 |
VC Groupe et associés | 21 083 361.00 | 21 083 361.00 | | 21 083 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 019 799.00 | 10 019 799.00 | | 10 019 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 054.00 | 55 054.00 | | 55 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 515.00 | 420 515.00 | | 420 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 268 306.00 | 40 268 306.00 | | 40 268 306.00 |
VW T.V.A. | 5 219 865.00 | 5 219 865.00 | | 5 219 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 988 056.00 | 24 988 056.00 | | 24 988 056.00 |