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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 839.00 | 123 069.00 | 2 769.00 | 125 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 418.00 | 135 869.00 | 734 548.00 | 870 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 057 176.00 | | 1 057 176.00 | 1 057 176.00 |
BN En cours de production de biens | 15 473 487.00 | | 15 473 487.00 | 15 473 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 762 365.00 | 865 831.00 | 29 896 534.00 | 30 762 365.00 |
BZ Autres créances | 29 373 683.00 | | 29 373 683.00 | 29 373 683.00 |
CF Disponibilités | 1 789 727.00 | | 1 789 727.00 | 1 789 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 456 439.00 | 865 831.00 | 77 590 608.00 | 78 456 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 326 857.00 | 1 001 700.00 | 78 325 157.00 | 79 326 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DG Autres réserves | 24 271 258.00 | 22 422 493.00 | | 24 271 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 523.00 | 1 848 764.00 | | 1 298 523.00 |
DL TOTAL (I) | 26 743 639.00 | 25 445 115.00 | | 26 743 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 761 799.00 | 21 080 690.00 | | 14 761 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 161 760.00 | 10 056 892.00 | | 10 161 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 458 941.00 | 6 265 260.00 | | 7 458 941.00 |
EA Autres dettes | 167 186.00 | 37 897.00 | | 167 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 549 687.00 | 37 440 741.00 | | 32 549 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 293 326.00 | 62 885 857.00 | | 59 293 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 122.00 | | 522 122.00 | 522 122.00 |
FG Production vendue services | 59 447 846.00 | | 59 447 846.00 | 59 447 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 969 968.00 | | 59 969 968.00 | 59 969 968.00 |
FM Production stockée | | | -3 034 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 948 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 571 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 715 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 041 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 567 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 200.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 3 283.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 15 803.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 15 803.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 987.00 | -12 519.00 | | -39 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 78 683.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 526.00 | 410 584.00 | | 561 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470 193.00 | 47 730 914.00 | | 57 470 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 171 670.00 | 45 882 150.00 | | 56 171 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 523.00 | 1 848 764.00 | | 1 298 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 803.00 | | 2 615.00 | 867 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 755.00 | | | 731 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 024.00 | | 2 615.00 | 136 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 570.00 | 1 299.00 | 135 869.00 | 134 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 570.00 | 1 299.00 | 135 869.00 | 134 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877 854.00 | | 12 023.00 | 877 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 854.00 | | 12 023.00 | 877 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 854.00 | | 12 023.00 | 877 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 161 760.00 | 10 161 760.00 | | 10 161 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 516.00 | 731 516.00 | | 731 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 702.00 | 990 702.00 | | 990 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 992 646.00 | 52 992 646.00 | | 52 992 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 29 731 327.00 | 29 731 327.00 | | 29 731 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 038.00 | 1 031 038.00 | | 1 031 038.00 |
VB T. V. A. | 6 333 378.00 | 6 333 378.00 | | 6 333 378.00 |
VC Groupe et associés | 22 415 232.00 | 22 415 232.00 | | 22 415 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 101.00 | 195 101.00 | | 195 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 747.00 | 404 747.00 | | 404 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 136 073.00 | 60 136 073.00 | | 60 136 073.00 |
VW T.V.A. | 5 674 513.00 | 5 674 513.00 | | 5 674 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 613 348.00 | 70 613 348.00 | | 70 613 348.00 |